現金流量表 (TTM)
LM 資助美國公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 4 | 5 | 3 | -3 | -4 | -4 | -9 | -10 | -10 | -10 | -3 | -5 | -8 | -9 | -12 | -12 | -12 | -12 | -14 | -14 |
| 改變 （％） | 16.87 | -40.58 | -203.47 | 58.35 | -3.97 | 114.84 | 6.18 | 7.68 | -3.64 | -66.17 | 55.22 | 50.05 | 19.61 | 25.95 | -0.62 | -1.69 | 3.03 | 16.32 | 2.78 | |
| 佔現金流量的百分比 | 24.50 | 87.07 | 12.87 | -41.53 | 86.37 | 58.38 | 32.26 | 45.96 | 68.72 | 103.70 | 185.42 | 203.14 | 466.02 | -174.22 | -1,223.59 | -5,891.96 | -5,613.09 | 213.90 | 715.95 | 6,314.99 |
| 投資活動現金 | -6 | -9 | -23 | -23 | -33 | -35 | -19 | -11 | -4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | -1 | 1 | -20 | -20 | -17 |
| 改變 （％） | 52.65 | 167.81 | -0.07 | 40.95 | 7.26 | -46.07 | -41.82 | -62.62 | -125.87 | 116.43 | 51.29 | 57.52 | 30.85 | -94.71 | -234.83 | -250.43 | -2,733.31 | -3.57 | -10.98 | |
| 佔現金流量的百分比 | -35.69 | -165.67 | -110.35 | -344.00 | 636.76 | 480.78 | 66.69 | 52.06 | 27.02 | -10.95 | -125.24 | -133.72 | -322.05 | 131.71 | 38.86 | -253.88 | 370.12 | 360.49 | 1,000.30 | 7,641.07 |
| 融資活動產生的現金 | 18 | 9 | 41 | 33 | 32 | 32 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 8 | 13 | 13 | 11 | 27 | 32 | 32 |
| 改變 （％） | -47.17 | 344.59 | -21.19 | -2.28 | 0.12 | -100.93 | 40.15 | 54.46 | 8.67 | 3.92 | 8.83 | -194.04 | 937.13 | 61.66 | 0.34 | -11.73 | 140.05 | 18.40 | -0.10 | |
| 佔現金流量的百分比 | 111.19 | 178.60 | 197.48 | 485.53 | -623.13 | -439.16 | 1.06 | 1.99 | 4.26 | 7.25 | 39.81 | 30.58 | -43.97 | 142.52 | 1,284.73 | 6,245.84 | 5,342.97 | -474.40 | -1,616.25 | -13,856.06 |
| 現金週轉 | 16 | 5 | 21 | 7 | -5 | -7 | -28 | -21 | -15 | -10 | -2 | -3 | -2 | 5 | 1 | 0 | 0 | -6 | -2 | -0 |
| 改變 （％） | -67.11 | 302.09 | -67.95 | -176.14 | 42.06 | 288.84 | -25.47 | -27.99 | -36.14 | -81.08 | 41.68 | -34.59 | -419.95 | -82.07 | -79.36 | 3.19 | -2,803.60 | -65.25 | -88.35 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
