現金流量表 (TTM)
THK 有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 26,373 | 20,741 | 15,643 | 8,614 | 10,488 | 23,820 | 37,561 | 44,766 | 49,867 | 46,312 | 39,332 | 43,554 | 36,714 | 32,542 | 28,412 | 26,946 | 30,200 | 36,741 | 42,748 | 38,965 |
| 改變 （％） | -21.36 | -24.58 | -44.93 | 21.76 | 127.12 | 57.69 | 19.18 | 11.39 | -7.13 | -15.07 | 10.73 | -15.70 | -11.36 | -12.69 | -5.16 | 12.08 | 21.66 | 16.35 | -8.85 | |
| 佔現金流量的百分比 | 180.28 | -107.67 | -211.16 | -29.65 | -42.81 | -2,476.09 | 302.81 | 376.28 | 296.18 | -729.67 | -535.27 | 878.10 | -757.46 | -281.85 | -156.17 | -51.49 | -56.70 | -131.92 | -240.73 | 172.03 |
| 投資活動現金 | -15,745 | -18,054 | -19,125 | -22,728 | -25,529 | -27,138 | -30,081 | -30,378 | -28,545 | -27,581 | -27,094 | -28,050 | -32,795 | -33,215 | -34,223 | -31,655 | -25,696 | -22,723 | -19,798 | -18,157 |
| 改變 （％） | 14.66 | 5.93 | 18.84 | 12.32 | 6.30 | 10.84 | 0.99 | -6.03 | -3.38 | -1.77 | 3.53 | 16.92 | 1.28 | 3.03 | -7.50 | -18.82 | -11.57 | -12.87 | -8.29 | |
| 佔現金流量的百分比 | -107.63 | 93.72 | 258.17 | 78.23 | 104.21 | 2,821.00 | -242.51 | -255.34 | -169.54 | 434.55 | 368.73 | -565.52 | 676.60 | 287.68 | 188.11 | 60.49 | 48.24 | 81.59 | 111.49 | -80.16 |
| 融資活動產生的現金 | -856 | -27,639 | -12,725 | -23,131 | -23,520 | -15,434 | -3,649 | -8,341 | -8,378 | -27,517 | -24,266 | -20,203 | -19,968 | -8,801 | -22,652 | -47,739 | -49,521 | -45,758 | -42,055 | -5,068 |
| 改變 （％） | 3,128.86 | -53.96 | 81.78 | 1.68 | -34.38 | -76.36 | 128.58 | 0.44 | 228.44 | -11.81 | -16.74 | -1.16 | -55.92 | 157.38 | 110.75 | 3.73 | -7.60 | -8.09 | -87.95 | |
| 佔現金流量的百分比 | -5.85 | 143.47 | 171.77 | 79.62 | 96.01 | 1,604.37 | -29.42 | -70.11 | -49.76 | 433.54 | 330.24 | -407.32 | 411.97 | 76.23 | 124.51 | 91.22 | 92.97 | 164.30 | 236.82 | -22.38 |
| 現金週轉 | 14,629 | -19,264 | -7,408 | -29,052 | -24,497 | -962 | 12,404 | 11,897 | 16,837 | -6,347 | -7,348 | 4,960 | -4,847 | -11,546 | -18,193 | -52,334 | -53,267 | -27,850 | -17,758 | 22,650 |
| 改變 （％） | -231.68 | -61.54 | 292.17 | -15.68 | -96.07 | -1,389.40 | -4.09 | 41.52 | -137.70 | 15.77 | -167.50 | -197.72 | 138.21 | 57.57 | 187.66 | 1.78 | -47.72 | -36.24 | -227.55 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
