現金流量表 (TTM)
AmRest控股有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 209 | 273 | 357 | 384 | 380 | 358 | 362 | 391 | 377 | 375 | 370 | 358 | 360 | 389 | 408 | 392 | 409 | 396 | 377 | 386 |
| 改變 （％） | 30.67 | 30.88 | 7.51 | -0.96 | -5.79 | 1.26 | 7.97 | -3.63 | -0.53 | -1.25 | -3.29 | 0.47 | 8.11 | 4.96 | -4.14 | 4.44 | -3.30 | -4.68 | 2.52 | |
| 佔現金流量的百分比 | -606.69 | -3,588.16 | -5,850.82 | 3,585.98 | 664.34 | 402.25 | 1,173.14 | 565.61 | 2,637.76 | -471.36 | -17,642.86 | -439.09 | -304.05 | -1,608.26 | -548.32 | -883.97 | -9,975.61 | -2,973.68 | -5,094.59 | -6,780.70 |
| 投資活動現金 | 8 | -8 | -97 | -108 | -111 | -121 | -138 | -152 | -103 | -107 | -133 | -151 | -222 | -233 | -214 | -204 | -200 | -180 | -165 | -149 |
| 改變 （％） | -209.09 | 1,050.00 | 12.32 | 2.12 | 9.30 | 14.04 | 10.28 | -32.24 | 3.68 | 24.30 | 13.38 | 46.88 | 5.10 | -7.86 | -4.66 | -2.40 | -9.62 | -8.76 | -9.48 | |
| 佔現金流量的百分比 | -22.38 | 110.53 | 1,583.61 | -1,014.02 | -193.71 | -136.07 | -446.93 | -220.09 | -721.68 | 134.42 | 6,333.33 | 184.80 | 187.08 | 961.98 | 287.92 | 461.63 | 4,868.29 | 1,356.39 | 2,224.32 | 2,614.04 |
| 融資活動產生的現金 | -254 | -274 | -270 | -268 | -228 | -162 | -192 | -165 | -240 | -326 | -234 | -286 | -254 | -182 | -268 | -232 | -213 | -228 | -220 | -244 |
| 改變 （％） | 8.05 | -1.28 | -0.78 | -14.83 | -29.19 | 18.73 | -14.16 | 45.24 | 36.16 | -28.40 | 22.44 | -11.05 | -28.55 | 47.77 | -13.56 | -8.23 | 7.28 | -3.59 | 10.76 | |
| 佔現金流量的百分比 | 736.92 | 3,603.95 | 4,432.79 | -2,507.48 | -399.48 | -181.80 | -621.68 | -238.29 | -1,674.83 | 409.67 | 11,119.05 | 350.37 | 214.78 | 750.83 | 360.40 | 523.93 | 5,195.12 | 1,718.05 | 2,977.03 | 4,280.70 |
| 現金週轉 | -34 | -8 | -6 | 11 | 57 | 89 | 31 | 69 | 14 | -80 | -2 | -82 | -118 | -24 | -74 | -44 | -4 | -13 | -7 | -6 |
| 改變 （％） | -77.91 | -19.74 | -275.41 | 434.58 | 55.59 | -65.28 | 123.95 | -79.34 | -656.64 | -97.36 | 3,785.71 | 45.10 | -79.56 | 207.85 | -40.54 | -90.74 | 224.39 | -44.36 | -22.97 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
