現金流量表 (TTM)
Meko AB（出版）現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 1,479 | 1,408 | 1,227 | 910 | 891 | 914 | 1,048 | 1,213 | 1,312 | 1,439 | 1,252 | 1,510 | 1,723 | 1,301 | 1,376 | 969 | 768 | 1,018 | 1,013 | 1,576 |
| 改變 （％） | -4.80 | -12.86 | -25.84 | -2.09 | 2.58 | 14.66 | 15.74 | 8.16 | 9.68 | -13.00 | 20.61 | 14.11 | -24.49 | 5.76 | -29.58 | -20.74 | 32.55 | -0.49 | 55.58 | |
| 佔現金流量的百分比 | 445.48 | 281.04 | 259.96 | -1,045.98 | -452.28 | -320.70 | -694.04 | 40,433.33 | 190.70 | 467.21 | -1,061.02 | 1,006.67 | -801.40 | -703.24 | -8,600.00 | -243.47 | -145.45 | -396.11 | -2,470.73 | 143.40 |
| 投資活動現金 | -213 | -200 | -201 | -187 | -197 | -1,518 | -1,533 | -1,590 | -1,128 | 191 | 213 | 261 | -163 | -74 | -112 | -153 | -691 | -299 | -280 | -163 |
| 改變 （％） | -6.10 | 0.50 | -6.97 | 5.35 | 670.56 | 0.99 | 3.72 | -29.06 | -116.93 | 11.52 | 22.54 | -162.45 | -54.60 | 51.35 | 36.61 | 351.63 | -56.73 | -6.35 | -41.79 | |
| 佔現金流量的百分比 | -64.16 | -39.92 | -42.58 | 214.94 | 100.00 | 532.63 | 1,015.23 | -53,000.00 | -163.95 | 62.01 | -180.51 | 174.00 | 75.81 | 40.00 | 700.00 | 38.44 | 130.87 | 116.34 | 682.93 | -14.83 |
| 融資活動產生的現金 | -911 | -687 | -569 | -822 | -918 | 280 | 286 | 318 | 418 | -1,375 | -1,595 | -1,626 | -1,748 | -1,389 | -1,293 | -1,181 | -566 | -957 | -737 | -332 |
| 改變 （％） | -24.59 | -17.18 | 44.46 | 11.68 | -130.50 | 2.14 | 11.19 | 31.45 | -428.95 | 16.00 | 1.94 | 7.50 | -20.54 | -6.91 | -8.66 | -52.07 | 69.08 | -22.99 | -54.95 | |
| 佔現金流量的百分比 | -274.40 | -137.13 | -120.55 | 944.83 | 465.99 | -98.25 | -189.40 | 10,600.00 | 60.76 | -446.43 | 1,351.69 | -1,084.00 | 813.02 | 750.81 | 8,081.25 | 296.73 | 107.20 | 372.37 | 1,797.56 | -30.21 |
| 現金週轉 | 332 | 501 | 472 | -87 | -197 | -285 | -151 | 3 | 688 | 308 | -118 | 150 | -215 | -185 | -16 | -398 | -528 | -257 | -41 | 1,099 |
| 改變 （％） | 50.90 | -5.79 | -118.43 | 126.44 | 44.67 | -47.02 | -101.99 | 22,833.33 | -55.23 | -138.31 | -227.12 | -243.33 | -13.95 | -91.35 | 2,387.50 | 32.66 | -51.33 | -84.05 | -2,780.49 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
