現金流量表 (TTM)
高級PLC現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 48 | 38 | 27 | 33 | 39 | 48 | 58 | 42 | 27 | 34 | 41 | 50 | 58 | 54 | 46 | 52 | 55 | 57 |
| 改變 （％） | -22.16 | -28.48 | 21.48 | 17.68 | 24.74 | 19.83 | -26.43 | -35.92 | 26.10 | 20.70 | 19.69 | 16.45 | -7.02 | -14.63 | 13.54 | 5.00 | 4.21 | |
| 佔現金流量的百分比 | -260.75 | 811.83 | 96.77 | 177.78 | 428.89 | 16,050.00 | -686.90 | -210.15 | -85.00 | -237.37 | 1,335.48 | 350.18 | 228.97 | 217.21 | -15,266.67 | 2,888.89 | 1,400.00 | 155.89 |
| 投資活動現金 | 32 | 32 | 31 | 3 | -24 | -39 | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 | -58 | -61 | -50 | -30 | -41 | -38 | -38 |
| 改變 （％） | -2.48 | -2.54 | -89.58 | -859.38 | 62.35 | 38.40 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 5.47 | 5.19 | -18.17 | -39.10 | 35.15 | -7.94 | 0.27 | |
| 佔現金流量的百分比 | -173.66 | 677.42 | 110.04 | 17.34 | -270.00 | -13,150.00 | 650.00 | 270.54 | 170.94 | 378.89 | -1,767.74 | -408.48 | -241.27 | -201.42 | 10,100.00 | -2,275.00 | -966.67 | -103.56 |
| 融資活動產生的現金 | -98 | -64 | -30 | -19 | -8 | -11 | -14 | -9 | -3 | 7 | 18 | 15 | 12 | 4 | -1 | -11 | -18 | -63 |
| 改變 （％） | -34.89 | -53.58 | -35.76 | -55.67 | 35.71 | 26.32 | -39.58 | -65.52 | -343.33 | 141.10 | -16.48 | -19.73 | -62.29 | -120.22 | 1,155.56 | 57.52 | 252.25 | |
| 佔現金流量的百分比 | 524.73 | -1,366.67 | -105.73 | -102.71 | -93.33 | -3,800.00 | 171.43 | 43.07 | 9.38 | -50.52 | 567.74 | 103.89 | 46.83 | 18.02 | 300.00 | -627.78 | -456.41 | -171.78 |
| 現金週轉 | -19 | 5 | 28 | 18 | 9 | 0 | -8 | -20 | -32 | -14 | 3 | 14 | 25 | 25 | -0 | 2 | 4 | 36 |
| 改變 （％） | -125.00 | 500.00 | -33.87 | -51.22 | -96.67 | -2,900.00 | 140.48 | 58.42 | -54.84 | -121.45 | 356.45 | 78.09 | -1.98 | -101.21 | -700.00 | 116.67 | 835.90 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
