現金流量表 (TTM)
ID物流集團SA現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 201 | 236 | 265 | 276 | 286 | 343 | 366 | 389 | 409 | 430 | 433 | 437 | 459 | 482 | 506 | 530 | 514 | 497 |
| 改變 （％） | 17.62 | 12.50 | 3.86 | 3.71 | 20.09 | 6.62 | 6.21 | 5.27 | 5.00 | 0.87 | 0.86 | 5.09 | 4.84 | 5.05 | 4.81 | -3.13 | -3.23 | |
| 佔現金流量的百分比 | -2,216.92 | 11,949.03 | 2,055.19 | 1,399.09 | 1,079.23 | 1,279.28 | 1,316.90 | 1,352.01 | 941.71 | 738.86 | 2,521.92 | -1,837.99 | 1,886.27 | 664.37 | 514.31 | 426.77 | 1,101.01 | -1,606.24 |
| 投資活動現金 | -72 | -111 | -150 | -265 | -380 | -310 | -201 | -93 | -96 | -99 | -101 | -103 | -97 | -91 | -102 | -113 | -139 | -164 |
| 改變 （％） | 54.35 | 35.08 | 76.67 | 43.40 | -18.47 | -35.06 | -53.98 | 3.61 | 3.48 | 1.78 | 1.74 | -5.57 | -5.90 | 11.99 | 10.71 | 22.42 | 18.32 | |
| 佔現金流量的百分比 | 794.96 | -5,622.56 | -1,161.15 | -1,344.69 | -1,434.18 | -1,154.18 | -723.70 | -321.94 | -220.71 | -170.65 | -587.73 | 432.10 | -398.47 | -125.97 | -103.96 | -91.11 | -297.07 | 529.91 |
| 融資活動產生的現金 | -137 | -122 | -103 | 9 | 120 | -5 | -136 | -267 | -270 | -273 | -316 | -358 | -337 | -316 | -302 | -287 | -322 | -357 |
| 改變 （％） | -10.43 | -16.24 | -108.50 | 1,276.57 | -104.41 | 2,472.85 | 96.11 | 1.19 | 1.17 | 15.45 | 13.39 | -5.82 | -6.18 | -4.56 | -4.78 | 12.20 | 10.87 | |
| 佔現金流量的百分比 | 1,510.92 | -6,201.87 | -794.22 | 44.25 | 453.02 | -19.72 | -489.81 | -928.53 | -621.67 | -469.97 | -1,836.09 | 1,504.34 | -1,383.60 | -436.09 | -306.69 | -231.20 | -690.87 | 1,154.80 |
| 現金週轉 | -9 | 2 | 13 | 20 | 26 | 27 | 28 | 29 | 43 | 58 | 17 | -24 | 24 | 73 | 98 | 124 | 47 | -31 |
| 改變 （％） | -121.82 | 554.09 | 52.56 | 34.45 | 1.31 | 3.58 | 3.45 | 51.13 | 33.83 | -70.45 | -238.39 | -202.40 | 197.66 | 35.71 | 26.31 | -62.45 | -166.33 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
