現金流量表 (TTM)
多值公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 94 | 72 | 124 | 87 | 61 | 132 | 62 | 58 | 82 | 36 | 72 | 39 | 76 | 66 | 76 | 131 | 117 | 128 | 101 | 417 |
| 改變 （％） | -23.50 | 72.28 | -29.33 | -29.70 | 115.15 | -52.84 | -6.37 | 40.26 | -55.69 | 97.24 | -45.46 | 93.76 | -12.39 | 15.06 | 71.95 | -10.83 | 9.26 | -20.86 | 312.57 | |
| 佔現金流量的百分比 | -122.61 | -382.76 | 361.61 | -1,796.48 | 1,351.62 | 615.96 | -192.27 | -165.03 | -336.23 | -56.78 | -326.70 | -64.64 | 553.62 | -1,283.71 | 63.60 | 182.02 | 548.75 | 405.37 | 133.35 | 83.70 |
| 投資活動現金 | -45 | -33 | -65 | -67 | -70 | -69 | -31 | -27 | -25 | -23 | -21 | -22 | -23 | -28 | -183 | -197 | -198 | -197 | -18 | -6 |
| 改變 （％） | -26.74 | 98.38 | 3.58 | 3.76 | -0.96 | -54.95 | -11.64 | -10.14 | -5.05 | -8.77 | 3.46 | 3.67 | 20.97 | 561.98 | 7.43 | 0.61 | -0.41 | -91.11 | -67.61 | |
| 佔現金流量的百分比 | 58.26 | 174.18 | -189.47 | 1,379.72 | -1,532.07 | -321.39 | 95.84 | 77.63 | 101.34 | 36.67 | 97.59 | 36.63 | -167.85 | 537.36 | -153.17 | -273.87 | -931.54 | -627.26 | -23.18 | -1.14 |
| 融資活動產生的現金 | -126 | -58 | -25 | -25 | 13 | -42 | -64 | -66 | -81 | -77 | -72 | -77 | -39 | -44 | 227 | 138 | 103 | 101 | -8 | 87 |
| 改變 （％） | -53.99 | -57.37 | 1.90 | -150.71 | -427.54 | 52.52 | 4.07 | 23.03 | -5.89 | -6.07 | 7.23 | -49.49 | 11.90 | -620.19 | -39.19 | -25.57 | -1.39 | -107.59 | -1,228.21 | |
| 佔現金流量的百分比 | 164.34 | 308.58 | -72.13 | 516.76 | 280.45 | -194.57 | 196.42 | 187.40 | 334.90 | 120.11 | 329.11 | 128.01 | -285.77 | 846.36 | 189.57 | 191.85 | 482.80 | 321.88 | -10.16 | 17.44 |
| 現金週轉 | -76 | -19 | 34 | -5 | 5 | 21 | -32 | -35 | -24 | -64 | -22 | -60 | 14 | -5 | 120 | 72 | 21 | 31 | 76 | 498 |
| 改變 （％） | -75.49 | -282.36 | -114.22 | -193.44 | 372.11 | -251.08 | 9.09 | -31.16 | 162.39 | -65.72 | 175.67 | -122.62 | -137.78 | -2,422.47 | -39.92 | -70.42 | 47.90 | 140.58 | 557.27 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
