現金流量表 (TTM)
瑞派控股公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 36 | 53 | 53 | 62 | 64 | 74 | 74 | 81 | 88 | 91 | 104 | 108 | 119 | 151 | 150 | 128 | 130 | 102 | 91 | 105 |
| 改變 （％） | 48.20 | 0.14 | 16.85 | 1.94 | 16.87 | -0.02 | 9.53 | 8.18 | 3.00 | 14.39 | 3.83 | 10.25 | 27.06 | -0.41 | -14.86 | 1.63 | -21.43 | -10.72 | 15.72 | |
| 佔現金流量的百分比 | -91.74 | -95.79 | -176.79 | -18.91 | -104.12 | -147.43 | 430.95 | 213.95 | 181.74 | 165.71 | 204.84 | 298.84 | 257.20 | 204.02 | 162.15 | 235.08 | 371.67 | -139.13 | -112.40 | -86.15 |
| 投資活動現金 | -389 | -387 | -397 | -400 | -127 | -130 | -40 | -5 | -6 | -8 | -24 | -62 | -63 | -61 | -45 | -44 | -43 | -43 | -42 | -65 |
| 改變 （％） | -0.35 | 2.56 | 0.59 | -68.11 | 1.65 | -69.48 | -86.64 | 19.92 | 28.74 | 195.45 | 157.02 | 2.51 | -4.39 | -26.08 | -1.32 | -2.77 | 0.47 | -2.90 | 55.77 | |
| 佔現金流量的百分比 | 992.49 | 696.84 | 1,317.21 | 121.26 | 208.94 | 257.32 | -229.58 | -13.90 | -13.09 | -14.91 | -47.62 | -171.97 | -137.63 | -82.15 | -48.46 | -81.42 | -123.15 | 58.95 | 51.79 | 53.44 |
| 融資活動產生的現金 | 314 | 279 | 314 | 8 | 3 | 5 | -17 | -38 | -33 | -28 | -29 | -10 | -9 | -16 | -13 | -29 | -52 | -132 | -130 | -162 |
| 改變 （％） | -11.19 | 12.66 | -97.53 | -62.11 | 69.28 | -450.63 | 117.77 | -12.62 | -16.43 | 4.25 | -66.58 | -6.66 | 78.94 | -21.55 | 130.17 | 77.92 | 154.64 | -1.49 | 24.76 | |
| 佔現金流量的百分比 | -800.75 | -501.04 | -1,040.41 | -2.36 | -4.82 | -9.89 | -101.37 | -100.06 | -68.65 | -50.79 | -57.22 | -26.87 | -19.58 | -21.87 | -13.69 | -53.66 | -148.52 | 180.18 | 160.61 | 132.71 |
| 現金週轉 | -39 | -56 | -30 | -330 | -61 | -50 | 17 | 38 | 48 | 55 | 51 | 36 | 46 | 74 | 93 | 54 | 35 | -73 | -81 | -122 |
| 改變 （％） | 41.94 | -45.74 | 992.71 | -81.49 | -17.46 | -134.20 | 120.63 | 27.35 | 12.96 | -7.47 | -28.83 | 28.09 | 60.18 | 25.32 | -41.27 | -35.72 | -309.90 | 10.51 | 50.98 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
