現金流量表 (TTM)
全球公司組織架構圖現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 09-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -29 | -38 | -29 | -24 | -36 | -23 | -42 | -41 | -36 | 4 | -8 | -16 | 3 | -8 | -19 | -10 |
| 改變 （％） | 33.70 | -25.19 | -15.32 | 49.54 | -35.36 | 80.79 | -2.03 | -13.66 | -110.82 | -306.48 | 95.15 | -117.65 | -375.64 | 155.88 | -50.58 | |
| 佔現金流量的百分比 | -92.93 | 912.27 | -135.12 | -35.12 | -275.37 | 78.97 | 206.83 | 55.56 | 111.91 | 4.79 | -56.73 | 188.00 | -5.36 | 15.49 | 297.78 | 33.61 |
| 投資活動現金 | -115 | -77 | -118 | 88 | 44 | -12 | 23 | -32 | 5 | -31 | -88 | -102 | -95 | -81 | -24 | -15 |
| 改變 （％） | -33.14 | 53.29 | -174.26 | -49.74 | -126.41 | -295.08 | -242.93 | -114.07 | -774.96 | 184.56 | 16.68 | -6.88 | -14.88 | -70.57 | -37.26 | |
| 佔現金流量的百分比 | -374.16 | 1,836.90 | -557.46 | 127.08 | 334.85 | 39.24 | -110.91 | 43.46 | -14.27 | -38.10 | -621.92 | 1,232.38 | 185.49 | 165.40 | 365.74 | 52.42 |
| 融資活動產生的現金 | 174 | 111 | 168 | 6 | 5 | 5 | -1 | -1 | -1 | 108 | 108 | 108 | 81 | 39 | 39 | -2 |
| 改變 （％） | -36.38 | 51.12 | -96.69 | -3.90 | 1.31 | -115.47 | -12.10 | 2.75 | -14,391.38 | -0.05 | -0.19 | -24.75 | -51.39 | -0.63 | -105.18 | |
| 佔現金流量的百分比 | 567.08 | -2,649.16 | 792.58 | 8.04 | 40.52 | -18.21 | 4.08 | 0.98 | 2.36 | 133.31 | 764.36 | -1,295.63 | -157.57 | -80.25 | -599.19 | 7.09 |
| 現金週轉 | 31 | -4 | 21 | 69 | 13 | -30 | -20 | -75 | -32 | 81 | 14 | -8 | -51 | -49 | -7 | -29 |
| 改變 （％） | -113.62 | -605.11 | 225.76 | -80.93 | -325.38 | -30.97 | 264.75 | -57.14 | -352.76 | -82.57 | -158.88 | 518.71 | -4.55 | -86.69 | 337.79 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
