現金流量表 (TTM)
卡沃利克斯公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -9 | -10 | -12 | -13 | -14 | -12 | -11 | -12 | -13 | -13 | -12 | -10 | -7 | -9 | -11 | -13 | -14 | -13 | -12 |
| 改變 （％） | 21.72 | 17.84 | 4.95 | 4.72 | -9.23 | -10.17 | 9.39 | 8.58 | -4.21 | -4.39 | -20.03 | -25.05 | 28.37 | 22.10 | 13.64 | 12.00 | -9.93 | -11.03 | |
| 佔現金流量的百分比 | -48.78 | -89.57 | -214.76 | 235.74 | 81.05 | 96.40 | 125.55 | 428.23 | -415.83 | -1,124.16 | 1,307.38 | 294.20 | 128.31 | 305.84 | 2,609.22 | -645.36 | -325.94 | -524.93 | -2,204.20 |
| 投資活動現金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| 改變 （％） | -24.03 | -31.62 | -48.75 | -95.12 | 1,775.00 | 94.67 | -9.59 | -10.61 | 27.97 | 21.85 | 8.15 | 7.54 | 62.15 | 38.33 | -549.69 | 122.24 | 4.70 | 4.49 | |
| 佔現金流量的百分比 | -1.74 | -2.00 | -2.78 | 1.49 | 0.02 | 0.59 | 1.65 | 4.66 | -3.73 | -13.46 | 19.96 | 6.07 | 3.80 | 11.44 | 110.60 | 108.25 | 108.48 | 203.09 | 1,001.53 |
| 融資活動產生的現金 | 27 | 22 | 18 | 8 | -3 | -0 | 2 | 9 | 16 | 14 | 11 | 7 | 2 | 7 | 11 | 13 | 14 | 10 | 7 |
| 改變 （％） | -15.64 | -18.53 | -58.68 | -142.00 | -87.83 | -722.02 | 292.44 | 74.52 | -15.59 | -18.47 | -42.01 | -72.45 | 264.44 | 72.56 | 11.72 | 10.49 | -25.69 | -34.57 | |
| 佔現金流量的百分比 | 150.52 | 191.57 | 317.54 | -137.23 | 18.93 | 3.02 | -27.20 | -332.89 | 519.56 | 1,237.63 | -1,227.33 | -200.27 | -32.11 | -217.28 | -2,619.82 | 637.06 | 317.41 | 421.78 | 1,302.48 |
| 現金週轉 | 18 | 12 | 6 | -6 | -17 | -13 | -9 | -3 | 3 | 1 | -1 | -3 | -6 | -3 | -0 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 改變 （％） | -33.71 | -50.85 | -195.61 | 204.59 | -23.68 | -31.03 | -67.93 | -211.82 | -64.57 | -182.21 | 255.37 | 71.86 | -46.15 | -85.69 | -559.45 | 121.77 | -44.08 | -78.81 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
