現金流量表 (TTM)
2020 散貨船有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 43 | 64 | 84 | 83 | 78 | 59 | 42 | 38 | 30 | 28 | 41 | 48 | 51 | 59 | 42 | 34 | 30 | 28 | 34 | 36 |
| 改變 （％） | 47.11 | 31.08 | -0.48 | -6.62 | -23.84 | -28.43 | -9.93 | -20.21 | -6.91 | 45.58 | 15.53 | 7.77 | 14.81 | -28.52 | -18.53 | -11.95 | -8.28 | 24.55 | 4.93 | |
| 佔現金流量的百分比 | 733.90 | 707.78 | 2,036.59 | -3,324.00 | -2,042.11 | -428.26 | -503.57 | -2,005.26 | -921.21 | 1,489.47 | 272.85 | 119.60 | 1,251.22 | 1,253.19 | -288.36 | -88.63 | -656.52 | -461.67 | 575.00 | 14.08 |
| 投資活動現金 | 1 | 1 | 64 | 126 | 126 | 126 | 62 | -2 | -3 | 357 | ||||||||||
| 改變 （％） | 33.33 | 97.49 | 0.24 | 0.00 | -50.52 | -103.69 | 13.04 | |||||||||||||
| 佔現金流量的百分比 | 10.17 | 8.89 | 160.05 | 3,068.29 | 2,682.98 | -863.70 | -161.24 | 50.00 | 43.33 | 138.93 | ||||||||||
| 融資活動產生的現金 | -38 | -56 | -79 | -86 | -81 | -73 | -51 | -40 | -34 | -26 | -26 | -72 | -173 | -180 | -183 | -135 | -32 | -31 | -28 | -136 |
| 改變 （％） | 46.05 | 43.06 | 7.81 | -4.91 | -10.44 | -30.45 | -21.10 | -15.75 | -21.66 | -1.14 | 173.95 | 141.96 | 4.22 | 1.39 | -25.93 | -76.00 | -4.31 | -8.36 | 377.89 | |
| 佔現金流量的百分比 | -644.07 | -616.67 | -1,936.59 | 3,424.00 | 2,142.11 | 528.26 | 603.57 | 2,105.26 | 1,021.21 | -1,389.47 | -172.85 | -179.65 | -4,219.51 | -3,836.17 | 1,252.05 | 349.87 | 706.52 | 518.33 | -475.00 | -52.98 |
| 現金週轉 | 6 | 9 | 4 | -2 | -4 | -14 | -8 | -2 | -3 | 2 | 15 | 40 | 4 | 5 | -15 | -39 | -5 | -6 | 6 | 257 |
| 改變 （％） | 52.54 | -54.44 | -160.98 | 52.00 | 263.16 | -39.13 | -77.38 | 73.68 | -157.58 | 694.74 | 163.58 | -89.70 | 14.63 | -410.64 | 165.07 | -88.11 | 30.43 | -200.00 | 4,185.00 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
