現金流量表 (TTM)
切格公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 259 | 276 | 273 | 280 | 272 | 247 | 256 | 249 | 248 | 243 | 246 | 226 | 178 | 185 | 125 | 96 | 77 | 43 | 15 | -5 |
| 改變 （％） | 6.64 | -0.97 | 2.37 | -2.58 | -9.42 | 3.61 | -2.69 | -0.39 | -2.08 | 1.43 | -8.06 | -21.44 | 3.78 | -32.16 | -23.00 | -19.78 | -44.89 | -63.66 | -131.83 | |
| 佔現金流量的百分比 | 46.65 | 148.33 | 73.02 | -72.10 | -62.29 | -38.32 | -67.29 | 1,843.82 | -109.32 | 966.72 | -72.87 | -164.55 | -422.34 | 316.25 | 474.57 | -97.48 | -80.65 | -37.33 | -11.83 | 41.47 |
| 投資活動現金 | -1,129 | -724 | -366 | 36 | -85 | 139 | 105 | 361 | 528 | 498 | 269 | 335 | 75 | 30 | 11 | 327 | 348 | 365 | 282 | 25 |
| 改變 （％） | -35.84 | -49.51 | -109.87 | -334.83 | -263.90 | -24.54 | 244.34 | 46.23 | -5.73 | -46.04 | 24.55 | -77.55 | -60.11 | -62.14 | 2,782.97 | 6.28 | 4.90 | -22.58 | -90.97 | |
| 佔現金流量的百分比 | -203.55 | -389.43 | -97.75 | -9.31 | 19.39 | -21.58 | -27.60 | 2,676.03 | -232.93 | 1,982.97 | -79.52 | -243.27 | -178.41 | 51.35 | 43.00 | -330.70 | -362.46 | -319.34 | -215.58 | -214.42 |
| 融資活動產生的現金 | 1,425 | 634 | 467 | -708 | -630 | -1,035 | -745 | -596 | -1,003 | -715 | -853 | -698 | -295 | -156 | -109 | -522 | -521 | -520 | -428 | -32 |
| 改變 （％） | -55.48 | -26.44 | -251.77 | -11.10 | 64.28 | -28.01 | -19.95 | 68.14 | -28.71 | 19.33 | -18.13 | -57.81 | -46.90 | -30.23 | 378.10 | -0.22 | -0.04 | -17.67 | -92.63 | |
| 佔現金流量的百分比 | 256.91 | 341.10 | 124.73 | 182.60 | 143.96 | 160.62 | 195.98 | -4,417.60 | 442.12 | -2,846.23 | 252.39 | 507.53 | 699.61 | -268.03 | -413.68 | 527.59 | 542.86 | 455.76 | 327.21 | 265.45 |
| 現金週轉 | 555 | 186 | 374 | -388 | -437 | -644 | -380 | 13 | -227 | 25 | -338 | -138 | -42 | 58 | 26 | -99 | -96 | -114 | -131 | -12 |
| 改變 （％） | -66.47 | 101.16 | -203.67 | 12.77 | 47.24 | -41.00 | -103.55 | -1,780.02 | -111.07 | -1,445.64 | -59.29 | -69.39 | -238.60 | -54.79 | -474.88 | -3.03 | 19.06 | 14.68 | -90.92 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
