現金流量表 (TTM)
凱奧公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 |
| 改變 （％） | 47.34 | 32.13 | -24.79 | -32.96 | -21.72 | -27.75 | 100.56 | 50.14 | 26.73 | 21.09 | 6.45 | 6.06 | 15.23 | 13.22 | -2.56 | -2.63 | -6.89 | -7.40 | |
| 佔現金流量的百分比 | 119.96 | 190.29 | 272.28 | -274.94 | -55.14 | -40.67 | -27.78 | -102.81 | -999.11 | 2,812.03 | 806.73 | 516.82 | 392.04 | 288.44 | 239.86 | 258.18 | 280.80 | 265.49 | 249.70 |
| 投資活動現金 | 0 | -2 | -4 | -9 | -13 | -13 | -13 | -9 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -4 | -5 | -3 | -2 |
| 改變 （％） | -1,656.12 | 106.43 | 96.99 | 49.24 | -0.51 | -0.52 | -32.11 | -47.29 | -9.96 | -11.06 | 0.81 | 0.80 | -3.97 | -4.13 | 21.10 | 17.43 | -33.88 | -51.24 | |
| 佔現金流量的百分比 | 4.96 | -83.02 | -185.58 | 490.82 | 219.13 | 205.40 | 193.17 | 242.04 | 825.75 | -1,651.28 | -347.94 | -211.08 | -152.17 | -93.31 | -65.70 | -87.90 | -115.29 | -77.41 | -38.34 |
| 融資活動產生的現金 | -1 | -0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -4 | -5 |
| 改變 （％） | -72.89 | -268.87 | 548.91 | 84.59 | 7.37 | 6.86 | -67.50 | -207.66 | 74.72 | 42.77 | -4.71 | -4.95 | 6.53 | 6.13 | -14.21 | -16.56 | 32.41 | 24.48 | |
| 佔現金流量的百分比 | -24.92 | -7.27 | 13.30 | -115.88 | -63.99 | -64.73 | -65.40 | -39.23 | 273.36 | -1,060.75 | -358.79 | -205.74 | -139.86 | -95.13 | -74.16 | -70.28 | -65.50 | -88.07 | -111.36 |
| 現金週轉 | 3 | 3 | 2 | -2 | -6 | -6 | -7 | -4 | -1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 改變 （％） | -7.11 | -7.66 | -174.48 | 234.26 | 6.14 | 5.78 | -45.81 | -84.55 | -145.03 | 322.09 | 66.17 | 39.82 | 56.62 | 36.15 | -9.48 | -10.47 | -1.52 | -1.55 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
