現金流量表 (TTM)
馬爾利診所 SA現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 8,499 | 16,421 | 32,088 | 26,850 | 28,175 | 40,297 | 46,123 | 49,775 | 51,799 | 36,743 | 32,185 | 40,531 | 15,426 | 16,021 | 9,006 | 10,113 | 48,380 | 44,034 | 54,740 | 37,502 |
| 改變 （％） | 93.20 | 95.41 | -16.32 | 4.94 | 43.02 | 14.46 | 7.92 | 4.07 | -29.07 | -12.41 | 25.93 | -61.94 | 3.86 | -43.78 | 12.29 | 378.39 | -8.98 | 24.31 | -31.49 | |
| 佔現金流量的百分比 | -284.90 | -260.70 | 254.91 | 1,033.98 | -3,833.61 | 331.85 | -481.53 | -1,334.15 | 4,201.86 | -286.87 | 299.58 | 646.57 | -1,215.02 | -658.58 | -77.35 | -166.99 | 3,919.01 | -583.46 | -1,264.01 | -855.35 |
| 投資活動現金 | -5,205 | -20,288 | -16,225 | -17,737 | -20,836 | -6,924 | 3,944 | 6,370 | 9,818 | 5,605 | -3,269 | -14,561 | 3,485 | 1,596 | 992 | 6,142 | -14,431 | -20,417 | -29,223 | -13,465 |
| 改變 （％） | 289.76 | -20.03 | 9.32 | 17.47 | -66.77 | -156.96 | 61.51 | 54.14 | -42.92 | -158.32 | 345.48 | -123.93 | -54.21 | -37.81 | 518.94 | -334.95 | 41.48 | 43.13 | -53.92 | |
| 佔現金流量的百分比 | 174.48 | 322.09 | -128.89 | -683.04 | 2,835.03 | -57.02 | -41.18 | -170.73 | 796.45 | -43.76 | -30.42 | -232.28 | -274.46 | -65.60 | -8.52 | -101.42 | -1,168.98 | 270.53 | 674.78 | 307.11 |
| 融資活動產生的現金 | -6,277 | -2,431 | -3,275 | -6,516 | -8,074 | -21,230 | -59,663 | -59,889 | -60,394 | -55,166 | -18,163 | -19,696 | -20,186 | -20,053 | -21,656 | -22,319 | -32,712 | -31,158 | -29,834 | -28,410 |
| 改變 （％） | -61.27 | 34.67 | 99.00 | 23.90 | 162.94 | 181.03 | 0.38 | 0.84 | -8.66 | -67.08 | 8.44 | 2.49 | -0.66 | 7.99 | 3.06 | 46.57 | -4.75 | -4.25 | -4.77 | |
| 佔現金流量的百分比 | 210.42 | 38.60 | -26.01 | -250.94 | 1,098.58 | -174.83 | 622.89 | 1,605.26 | -4,899.05 | 430.71 | -169.06 | -314.20 | 1,589.95 | 824.37 | 185.98 | 368.53 | -2,649.83 | 412.85 | 688.90 | 647.97 |
| 現金週轉 | -2,983 | -6,299 | 12,588 | 2,597 | -735 | 12,143 | -9,578 | -3,731 | 1,233 | -12,808 | 10,743 | 6,269 | -1,270 | -2,433 | -11,644 | -6,056 | 1,235 | -7,547 | -4,331 | -4,384 |
| 改變 （％） | 111.14 | -299.85 | -79.37 | -128.30 | -1,752.23 | -178.88 | -61.05 | -133.04 | -1,138.97 | -183.88 | -41.65 | -120.25 | 91.60 | 378.68 | -47.99 | -120.38 | -711.34 | -42.62 | 1.24 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
