現金流量表 (TTM)
阿格瓜查爾公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 3,223 | 7,015 | 4,944 | 8,385 | 5,540 | 4,167 | 3,413 | 4,425 | 5,409 | 6,682 | 6,147 | 1,250 | 2,677 | 2,537 | 5,867 | 4,529 | 4,991 | 3,754 | 4,756 |
| 改變 （％） | 117.62 | -29.53 | 69.62 | -33.93 | -24.79 | -18.08 | 29.63 | 22.23 | 23.54 | -8.00 | -79.66 | 114.06 | -5.23 | 131.30 | -22.81 | 10.21 | -24.78 | 26.67 | |
| 佔現金流量的百分比 | -555.87 | 238.37 | 320.66 | 376.34 | -1,199.10 | -229.59 | -164.43 | 543.13 | 485.14 | 319.18 | 525.99 | -94.60 | 320.65 | 196.75 | 318.46 | 341.92 | 286.98 | 415.42 | 121.55 |
| 投資活動現金 | -579 | -848 | -654 | -718 | -667 | -631 | 2,262 | 2,337 | 1,906 | 1,929 | -964 | -896 | -449 | 343 | -1,249 | -937 | -1,792 | -13,094 | -11,595 |
| 改變 （％） | 46.42 | -22.78 | 9.68 | -7.04 | -5.40 | -458.25 | 3.32 | -18.43 | 1.19 | -149.97 | -7.04 | -49.89 | -176.39 | -464.18 | -24.94 | 91.14 | 630.76 | -11.45 | |
| 佔現金流量的百分比 | 99.82 | -28.80 | -42.45 | -32.22 | 144.43 | 34.78 | -108.95 | 286.81 | 170.96 | 92.14 | -82.47 | 67.78 | -53.79 | 26.60 | -67.79 | -70.77 | -103.02 | -1,448.83 | -296.36 |
| 融資活動產生的現金 | -3,225 | -3,224 | -2,747 | -5,439 | -5,335 | -5,350 | -7,751 | -5,947 | -6,200 | -6,517 | -4,015 | -1,676 | -1,393 | -1,590 | -2,776 | -2,267 | -1,460 | 10,243 | 10,752 |
| 改變 （％） | -0.00 | -14.79 | 97.97 | -1.92 | 0.29 | 44.87 | -23.27 | 4.25 | 5.12 | -38.40 | -58.25 | -16.90 | 14.18 | 74.55 | -18.34 | -35.58 | -801.46 | 4.96 | |
| 佔現金流量的百分比 | 556.05 | -109.57 | -178.21 | -244.12 | 1,154.66 | 294.81 | 373.38 | -729.94 | -556.10 | -311.32 | -343.52 | 126.82 | -166.86 | -123.35 | -150.67 | -171.15 | -83.96 | 1,133.41 | 274.81 |
| 現金週轉 | -580 | 2,943 | 1,542 | 2,228 | -462 | -1,815 | -2,076 | 815 | 1,115 | 2,093 | 1,169 | -1,322 | 835 | 1,289 | 1,842 | 1,325 | 1,739 | 904 | 3,912 |
| 改變 （％） | -607.49 | -47.61 | 44.52 | -120.74 | 292.80 | 14.38 | -139.25 | 36.85 | 87.77 | -44.17 | -213.09 | -163.15 | 54.46 | 42.90 | -28.11 | 31.31 | -48.04 | 332.91 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
