現金流量表 (TTM)
東力麵包有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 1,091 | 969 | 1,014 | 1,059 | 1,095 | 1,116 | 1,066 | 994 | 843 | 895 | 811 | 847 | 884 | 840 | 998 | 1,000 | 994 | 969 | 764 | 694 |
| 改變 （％） | -11.24 | 4.64 | 4.50 | 3.38 | 1.91 | -4.46 | -6.83 | -15.13 | 6.12 | -9.42 | 4.54 | 4.29 | -4.97 | 18.81 | 0.19 | -0.59 | -2.51 | -21.13 | -9.18 | |
| 佔現金流量的百分比 | -282.73 | -151.94 | -269.54 | -299.78 | -436.77 | 1,202.86 | -1,746.27 | -570.54 | -2,968.02 | -388.80 | -706.84 | -922.87 | -843.78 | -57,935.53 | 6,351.80 | 7,887.43 | -6,709.62 | -4,200.86 | -2,929.64 | -408.41 |
| 投資活動現金 | -918 | -998 | -675 | -744 | -837 | -714 | -920 | -1,019 | -855 | -1,008 | -803 | -669 | -884 | -499 | -456 | -566 | -542 | -672 | -550 | -564 |
| 改變 （％） | 8.70 | -32.42 | 10.35 | 12.47 | -14.66 | 28.81 | 10.74 | -16.07 | 17.80 | -20.35 | -16.69 | 32.17 | -43.50 | -8.75 | 24.32 | -4.30 | 24.00 | -18.17 | 2.58 | |
| 佔現金流量的百分比 | 237.89 | 156.57 | 179.36 | 210.65 | 333.89 | -770.00 | 1,507.02 | 585.20 | 3,010.39 | 437.74 | 699.77 | 728.07 | 843.65 | 34,439.61 | -2,900.19 | -4,468.57 | 3,659.44 | 2,914.17 | 2,108.54 | 332.02 |
| 融資活動產生的現金 | -559 | -608 | -715 | -668 | -508 | -308 | -207 | -149 | -16 | -118 | -123 | -271 | -105 | -342 | -527 | -421 | -467 | -320 | -240 | -300 |
| 改變 （％） | 8.76 | 17.58 | -6.53 | -23.90 | -39.32 | -32.84 | -28.27 | -88.98 | 617.73 | 4.47 | 120.48 | -61.26 | 226.18 | 53.92 | -20.10 | 10.92 | -31.46 | -24.88 | 24.76 | |
| 佔現金流量的百分比 | 144.76 | 95.33 | 190.01 | 189.02 | 202.72 | -332.46 | 339.26 | 85.33 | 57.63 | 51.06 | 107.06 | 294.80 | 100.12 | 23,595.93 | -3,351.61 | -3,318.86 | 3,150.18 | 1,386.69 | 921.11 | 176.39 |
| 現金週轉 | -386 | -638 | -376 | -353 | -251 | 93 | -61 | -174 | -28 | -230 | -115 | -92 | -105 | -1 | 16 | 13 | -15 | -23 | -26 | -170 |
| 改變 （％） | 65.16 | -41.01 | -6.04 | -29.04 | -137.00 | -165.81 | 185.18 | -83.69 | 710.12 | -50.18 | -19.93 | 14.06 | -98.62 | -1,183.64 | -19.31 | -216.86 | 55.71 | 13.09 | 551.46 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
