現金流量表 (TTM)
日照港有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 2,030 | 2,259 | 2,244 | 2,395 | 2,716 | 2,480 | 2,772 | 2,658 | 2,619 | 2,780 | 2,742 | 2,623 | 2,583 | 2,487 | 2,534 | 2,436 | 2,219 | 2,574 | 2,213 | 2,293 |
| 改變 （％） | 11.24 | -0.67 | 6.75 | 13.42 | -8.71 | 11.78 | -4.10 | -1.47 | 6.14 | -1.36 | -4.33 | -1.55 | -3.72 | 1.89 | -3.84 | -8.91 | 15.99 | -14.02 | 3.58 | |
| 佔現金流量的百分比 | 939.70 | 3,156.37 | 1,478.60 | 898.66 | 737.19 | 10,244.68 | 1,101.32 | -4,051.89 | -1,393.83 | 13,959.27 | 32,638.83 | 1,688.92 | 11,727.47 | -6,455.72 | -2,552.19 | -350.33 | -424.32 | -3,280.82 | -1,047.18 | -2,827.95 |
| 投資活動現金 | -1,524 | -1,168 | -1,311 | -1,471 | -2,108 | -2,188 | -2,837 | -3,007 | -6,232 | -6,235 | -3,157 | -3,222 | -26 | 1 | -2,767 | -3,022 | -2,885 | -2,594 | -2,287 | -2,182 |
| 改變 （％） | -23.36 | 12.27 | 12.21 | 43.32 | 3.80 | 29.64 | 5.98 | 107.28 | 0.05 | -49.38 | 2.07 | -99.19 | -105.68 | -187,785.42 | 9.21 | -4.54 | -10.10 | -11.82 | -4.59 | |
| 佔現金流量的百分比 | -705.13 | -1,631.83 | -864.04 | -551.99 | -572.19 | -9,041.26 | -1,127.25 | 4,583.10 | 3,316.86 | -31,312.33 | -37,572.33 | -2,074.43 | -117.91 | -3.83 | 2,787.61 | 434.58 | 551.58 | 3,305.41 | 1,082.04 | 2,691.63 |
| 融資活動產生的現金 | -291 | -1,019 | -781 | -657 | -240 | -267 | 317 | 283 | 3,425 | 3,476 | 423 | 754 | -2,535 | -2,527 | 134 | -110 | 143 | -59 | -138 | -192 |
| 改變 （％） | 250.60 | -23.41 | -15.80 | -63.57 | 11.51 | -218.67 | -10.74 | 1,110.87 | 1.46 | -87.83 | 78.33 | -436.09 | -0.31 | -105.32 | -181.49 | -230.18 | -141.49 | 132.68 | 39.14 | |
| 佔現金流量的百分比 | -134.57 | -1,424.54 | -514.57 | -246.67 | -65.00 | -1,103.43 | 125.93 | -431.21 | -1,823.03 | 17,453.07 | 5,033.50 | 485.51 | -11,509.57 | 6,559.55 | -135.42 | 15.75 | -27.26 | 75.41 | 65.14 | 236.30 |
| 現金週轉 | 216 | 72 | 152 | 267 | 368 | 24 | 252 | -66 | -188 | 20 | 8 | 155 | 22 | -39 | -99 | -695 | -523 | -78 | -211 | -81 |
| 改變 （％） | -66.88 | 112.04 | 75.64 | 38.26 | -93.43 | 939.79 | -126.07 | 186.42 | -110.60 | -57.81 | 1,748.79 | -85.82 | -274.91 | 157.74 | 600.56 | -24.79 | -85.00 | 169.37 | -61.64 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
