現金流量表 (TTM)
鼎力股份有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 49 | 57 | 11 | 50 | 78 | 79 | 50 | 79 | 58 | 57 | 12 | -42 | -39 | -54 | -69 | -26 | 12 | 8 | 33 | 48 |
| 改變 （％） | 17.26 | -80.23 | 342.53 | 56.13 | 0.42 | -36.29 | 57.24 | -26.71 | -1.97 | -78.91 | -449.35 | -6.33 | 38.19 | 27.23 | -62.72 | -148.45 | -32.57 | 289.49 | 48.34 | |
| 佔現金流量的百分比 | -202.07 | -319.85 | -258.06 | 68.15 | 125.25 | 143.79 | 2,171.02 | 145.16 | 63.95 | 57.94 | -253.23 | 44.35 | 52.51 | 55.74 | 61.25 | 65.73 | 42.69 | -27.00 | 32.01 | 194.38 |
| 投資活動現金 | 49 | 23 | 103 | 108 | 86 | 76 | -19 | 18 | 27 | 29 | 13 | 16 | 26 | 21 | 25 | 10 | 41 | -20 | 79 | -20 |
| 改變 （％） | -53.95 | 355.48 | 4.24 | -20.31 | -11.43 | -125.02 | -193.22 | 51.87 | 6.59 | -55.75 | 23.52 | 63.78 | -19.47 | 19.30 | -59.16 | 303.56 | -148.06 | -505.62 | -125.39 | |
| 佔現金流量的百分比 | -203.78 | -126.68 | -2,355.15 | 146.51 | 137.43 | 139.15 | -825.18 | 32.71 | 29.86 | 29.42 | -269.69 | -16.70 | -34.57 | -21.38 | -22.03 | -25.90 | 140.11 | 63.17 | 77.99 | -81.04 |
| 融資活動產生的現金 | -120 | -96 | -120 | -85 | -103 | -101 | -28 | -42 | 6 | 11 | -29 | -68 | -61 | -64 | -68 | -24 | -25 | -20 | -10 | -3 |
| 改變 （％） | -20.23 | 25.10 | -28.92 | 21.63 | -2.46 | -72.22 | 48.54 | -114.18 | 90.03 | -362.96 | 131.97 | -11.07 | 4.58 | 7.39 | -65.55 | 4.64 | -18.71 | -49.49 | -68.04 | |
| 佔現金流量的百分比 | 495.13 | 533.14 | 2,722.31 | -115.48 | -165.34 | -184.37 | -1,213.89 | -76.67 | 6.53 | 11.48 | 625.27 | 72.71 | 81.74 | 65.66 | 60.90 | 60.40 | -84.72 | 64.61 | -9.93 | -12.99 |
| 現金週轉 | -24 | -18 | -4 | 74 | 62 | 55 | 2 | 54 | 90 | 98 | -5 | -94 | -74 | -97 | -112 | -39 | 29 | -31 | 102 | 25 |
| 改變 （％） | -25.92 | -75.50 | -1,775.66 | -15.05 | -12.53 | -95.78 | 2,251.74 | 66.37 | 8.20 | -104.83 | 1,894.71 | -20.89 | 30.20 | 15.78 | -65.26 | -174.60 | -206.60 | -428.54 | -75.57 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
