現金流量表 (TTM)
歌爾股份公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 10,766 | 10,733 | 8,598 | 9,192 | 9,205 | 6,400 | 8,317 | 6,985 | 5,830 | 8,158 | 8,152 | 9,552 | 8,524 | 7,411 | 6,200 | 6,202 | 5,597 | 5,015 | 6,849 | 4,728 |
| 改變 （％） | -0.31 | -19.89 | 6.90 | 0.14 | -30.47 | 29.96 | -16.02 | -16.53 | 39.92 | -0.08 | 17.18 | -10.77 | -13.06 | -16.33 | 0.03 | -9.76 | -10.40 | 36.56 | -30.97 | |
| 佔現金流量的百分比 | 274.22 | 247.00 | 386.50 | 340.94 | 807.18 | 325.07 | 500.40 | 865.97 | -809.35 | -971.68 | 346.49 | 175.77 | 237.72 | 459.51 | -455.30 | 462.94 | 421.63 | 197.54 | 537.39 | -185.76 |
| 投資活動現金 | -5,513 | -6,192 | -6,768 | -6,422 | -9,159 | -8,579 | -9,077 | -10,384 | -9,579 | -9,218 | -7,583 | -4,675 | -4,909 | -6,118 | -5,246 | -7,915 | -8,496 | -9,184 | -13,590 | -14,799 |
| 改變 （％） | 12.32 | 9.31 | -5.12 | 42.61 | -6.33 | 5.80 | 14.40 | -7.75 | -3.77 | -17.73 | -38.36 | 5.02 | 24.62 | -14.25 | 50.89 | 7.33 | 8.11 | 47.97 | 8.90 | |
| 佔現金流量的百分比 | -140.42 | -142.50 | -304.24 | -238.21 | -803.12 | -435.77 | -546.12 | -1,287.37 | 1,329.67 | 1,097.88 | -322.32 | -86.02 | -136.91 | -379.35 | 385.21 | -590.80 | -639.95 | -361.76 | -1,066.31 | 581.49 |
| 融資活動產生的現金 | -1,089 | -25 | 387 | -39 | 829 | 3,576 | 2,008 | 3,818 | 2,680 | 313 | 1,774 | 481 | 93 | 418 | -2,290 | 3,078 | 4,235 | 6,772 | 8,046 | 7,679 |
| 改變 （％） | -97.75 | -1,679.45 | -110.17 | -2,203.85 | 331.52 | -43.86 | 90.17 | -29.80 | -88.31 | 466.48 | -72.90 | -80.71 | 350.58 | -647.73 | -234.40 | 37.59 | 59.91 | 18.81 | -4.57 | |
| 佔現金流量的百分比 | -27.75 | -0.56 | 17.40 | -1.46 | 72.67 | 181.64 | 120.79 | 473.35 | -372.07 | -37.31 | 75.42 | 8.85 | 2.59 | 25.93 | 168.17 | 229.74 | 319.02 | 266.75 | 631.35 | -301.73 |
| 現金週轉 | 3,926 | 4,345 | 2,225 | 2,696 | 1,140 | 1,969 | 1,662 | 807 | -720 | -840 | 2,353 | 5,434 | 3,586 | 1,613 | -1,362 | 1,340 | 1,328 | 2,539 | 1,274 | -2,545 |
| 改變 （％） | 10.68 | -48.80 | 21.18 | -57.70 | 72.64 | -15.58 | -51.47 | -189.31 | 16.54 | -380.23 | 130.98 | -34.02 | -55.02 | -184.44 | -198.38 | -0.92 | 91.24 | -49.80 | -299.70 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
