現金流量表 (TTM)
泰能化工有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 1,177 | 1,255 | 1,507 | 1,636 | 1,647 | 1,524 | 930 | 721 | 90 | -115 | -337 | -498 | -472 | -142 | 343 | 589 | 907 | 754 | 422 | 348 |
| 改變 （％） | 6.65 | 20.13 | 8.51 | 0.68 | -7.48 | -38.95 | -22.50 | -87.50 | -227.89 | 192.66 | 47.78 | -5.30 | -69.95 | -341.84 | 71.84 | 53.96 | -16.91 | -43.98 | -17.66 | |
| 佔現金流量的百分比 | 60.78 | -933.13 | 84.13 | 109.46 | 291.63 | 137.20 | 16,805.49 | 16.05 | 1.46 | -2.21 | -8.99 | 90.25 | 18.48 | 6.13 | -248.99 | -117.45 | 173.22 | 195.59 | -41.08 | -180.75 |
| 投資活動現金 | -1,031 | -1,581 | -463 | -856 | -1,570 | -809 | -792 | -2,073 | -114 | -950 | -1,934 | -636 | -1,976 | -1,702 | -802 | -680 | -400 | -108 | -583 | -528 |
| 改變 （％） | 53.37 | -70.69 | 84.87 | 83.27 | -48.49 | -2.00 | 161.66 | -94.52 | 736.19 | 103.50 | -67.13 | 210.84 | -13.87 | -52.89 | -15.15 | -41.24 | -73.05 | 441.05 | -9.39 | |
| 佔現金流量的百分比 | -53.24 | 1,175.42 | -25.85 | -57.31 | -277.93 | -72.81 | -14,316.93 | -46.16 | -1.85 | -18.20 | -51.56 | 115.13 | 77.37 | 73.59 | 582.10 | 135.57 | -76.31 | -27.95 | 56.70 | 274.52 |
| 融資活動產生的現金 | 1,803 | 196 | 745 | 705 | 475 | 390 | -136 | 5,847 | 6,164 | 6,304 | 6,017 | 568 | -116 | -515 | 295 | -430 | 3 | -268 | -872 | -6 |
| 改變 （％） | -89.15 | 280.75 | -5.36 | -32.56 | -17.89 | -134.96 | -4,384.91 | 5.41 | 2.27 | -4.55 | -90.56 | -120.44 | 343.22 | -157.38 | -245.67 | -100.64 | -9,824.02 | 225.73 | -99.30 | |
| 佔現金流量的百分比 | 93.13 | -145.44 | 41.56 | 47.16 | 84.17 | 35.15 | -2,465.69 | 130.18 | 100.25 | 120.72 | 160.43 | -102.93 | 4.55 | 22.26 | -214.47 | 85.76 | 0.53 | -69.48 | 84.86 | 3.17 |
| 現金週轉 | 1,936 | -134 | 1,792 | 1,494 | 565 | 1,111 | 6 | 4,492 | 6,149 | 5,222 | 3,751 | -552 | -2,553 | -2,312 | -138 | -502 | 524 | 385 | -1,028 | -192 |
| 改變 （％） | -106.95 | -1,432.39 | -16.60 | -62.21 | 96.65 | -99.50 | 81,056.79 | 36.89 | -15.07 | -28.18 | -114.72 | 362.52 | -9.43 | -94.05 | 264.31 | -204.39 | -26.41 | -366.69 | -81.29 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
