現金流量表 (TTM)
摩德納公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 9,191 | 11,574 | 13,620 | 13,412 | 9,653 | 6,629 | 4,981 | 993 | -226 | -2,078 | -3,118 | -2,882 | -3,241 | -3,207 | -3,004 | -3,052 | -2,697 | -1,978 | -1,873 | -1,466 |
| 改變 （％） | 25.93 | 17.68 | -1.53 | -28.03 | -31.33 | -24.86 | -80.06 | -122.76 | 819.47 | 50.05 | -7.57 | 12.46 | -1.05 | -6.33 | 1.60 | -11.63 | -26.66 | -5.31 | -21.73 | |
| 佔現金流量的百分比 | 239.35 | 286.27 | 322.44 | -3,412.72 | -353.72 | -263.06 | -136.73 | -62.10 | -24.12 | 2,361.36 | 1,078.89 | 207.34 | 241.51 | 245.56 | 300.70 | 685.84 | 224.94 | 385.58 | -280.39 | -518.02 |
| 投資活動現金 | -5,427 | -7,575 | -8,523 | -12,264 | -9,538 | -5,266 | -5,176 | 756 | 3,852 | 3,696 | 4,206 | 2,313 | 2,018 | 1,950 | 1,949 | 2,561 | 1,476 | 1,455 | 1,946 | 1,140 |
| 改變 （％） | 39.58 | 12.51 | 43.89 | -22.23 | -44.79 | -1.71 | -114.61 | 409.52 | -4.05 | 13.80 | -45.01 | -12.75 | -3.37 | -0.05 | 31.40 | -42.37 | -1.42 | 33.75 | -41.42 | |
| 佔現金流量的百分比 | -141.33 | -187.36 | -201.78 | 3,120.61 | 349.51 | 208.97 | 142.08 | -47.28 | 411.10 | -4,200.00 | -1,455.36 | -166.40 | -150.37 | -149.31 | -195.10 | -575.51 | -123.10 | -283.63 | 291.32 | 402.83 |
| 融資活動產生的現金 | 76 | 44 | -873 | -1,541 | -2,844 | -3,883 | -3,448 | -3,348 | -2,689 | -1,706 | -1,377 | -821 | -119 | -50 | 56 | 46 | 21 | 9 | 593 | 606 |
| 改變 （％） | -42.11 | -2,084.09 | 76.52 | 84.56 | 36.53 | -11.20 | -2.90 | -19.68 | -36.56 | -19.28 | -40.38 | -85.51 | -57.98 | -212.00 | -17.86 | -54.35 | -57.14 | 6,488.89 | 2.19 | |
| 佔現金流量的百分比 | 1.98 | 1.09 | -20.67 | 392.11 | 104.21 | 154.09 | 94.65 | 209.38 | -286.98 | 1,938.64 | 476.47 | 59.06 | 8.87 | 3.83 | -5.61 | -10.34 | -1.75 | -1.75 | 88.77 | 214.13 |
| 現金週轉 | 3,840 | 4,043 | 4,224 | -393 | -2,729 | -2,520 | -3,643 | -1,599 | 937 | -88 | -289 | -1,390 | -1,342 | -1,306 | -999 | -445 | -1,199 | -513 | 668 | 283 |
| 改變 （％） | 5.29 | 4.48 | -109.30 | 594.40 | -7.66 | 44.56 | -56.11 | -158.60 | -109.39 | 228.41 | 380.97 | -3.45 | -2.68 | -23.51 | -55.46 | 169.44 | -57.21 | -230.21 | -57.63 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
