現金流量表 (TTM)
克諾爾集團現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 1,141 | 1,155 | 975 | 758 | 599 | 455 | 542 | 594 | 663 | 848 | 915 | 1,004 | 1,118 | 1,068 | 1,042 | 1,156 | 1,145 | 1,119 | 1,116 | 1,116 |
| 改變 （％） | 1.25 | -15.56 | -22.26 | -21.01 | -23.96 | 18.90 | 9.71 | 11.55 | 27.94 | 7.91 | 9.73 | 11.32 | -4.45 | -2.43 | 10.94 | -0.95 | -2.27 | -0.27 | 0.00 | |
| 佔現金流量的百分比 | -138.12 | -230.82 | -106.70 | -85.57 | -75.87 | -194.87 | -467.83 | -416.98 | 1,686.05 | -159.88 | 1,270.83 | 363.24 | 314.38 | 123.49 | 110.03 | 114.46 | 489.32 | -323.41 | -215.44 | -116.86 |
| 投資活動現金 | -589 | -591 | -534 | -491 | -430 | -428 | -505 | -580 | -524 | -542 | -411 | -308 | -316 | -803 | -750 | -774 | -764 | -262 | -306 | -776 |
| 改變 （％） | 0.31 | -9.52 | -8.13 | -12.44 | -0.35 | 17.90 | 14.92 | -9.78 | 3.59 | -24.22 | -24.99 | 2.58 | 153.89 | -6.59 | 3.20 | -1.29 | -65.71 | 16.79 | 153.59 | |
| 佔現金流量的百分比 | 71.27 | 118.00 | 58.45 | 55.40 | 54.45 | 183.27 | 436.25 | 407.30 | -1,331.95 | 102.26 | -570.83 | -111.54 | -88.95 | -92.85 | -79.20 | -76.63 | -326.50 | 75.72 | 59.07 | 81.26 |
| 融資活動產生的現金 | -1,367 | -1,079 | -1,425 | -1,207 | -1,042 | -359 | -161 | -142 | -40 | -756 | -398 | -405 | -452 | 626 | 630 | 622 | -96 | -1,177 | -1,256 | -1,247 |
| 改變 （％） | -21.03 | 32.00 | -15.31 | -13.65 | -65.58 | -55.17 | -11.86 | -71.93 | 1,798.96 | -47.33 | 1.74 | 11.71 | -238.48 | 0.58 | -1.27 | -115.43 | 1,126.04 | 6.71 | -0.72 | |
| 佔現金流量的百分比 | 165.46 | 215.67 | 155.86 | 136.18 | 132.00 | 153.48 | 138.92 | 99.47 | -101.22 | 142.46 | -552.78 | -146.49 | -127.23 | 72.43 | 66.53 | 61.58 | -41.03 | 340.17 | 242.47 | 130.58 |
| 現金週轉 | -826 | -501 | -914 | -886 | -789 | -234 | -116 | -142 | 39 | -530 | 72 | 276 | 356 | 865 | 947 | 1,010 | 234 | -346 | -518 | -955 |
| 改變 （％） | -39.41 | 82.66 | -3.07 | -10.91 | -70.40 | -50.47 | 23.09 | -127.59 | -1,449.26 | -113.58 | 283.90 | 28.62 | 143.24 | 9.51 | 6.65 | -76.83 | -247.86 | 49.71 | 84.36 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
