現金流量表 (TTM)
卡迪斯控股公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 48 | 64 | 80 | 67 | 54 | 32 | 10 | 26 | 41 | 61 | 80 | 99 | 118 | 116 | 114 | 94 | 73 | 68 | 63 |
| 改變 （％） | 32.57 | 24.57 | -15.77 | -18.72 | -40.46 | -67.95 | 148.56 | 59.77 | 47.34 | 32.13 | 23.38 | 18.95 | -1.61 | -1.64 | -18.04 | -22.01 | -6.99 | -7.51 | |
| 佔現金流量的百分比 | -142.18 | -453.19 | 1,396.49 | 293.44 | 136.25 | 256.52 | -70.75 | -397.69 | 2,429.41 | 321.96 | 222.71 | 236.47 | 246.86 | 303.53 | 397.91 | 1,686.49 | -414.77 | -382.54 | -350.84 |
| 投資活動現金 | -53 | -51 | -49 | -18 | 14 | 10 | 6 | -2 | -11 | -13 | -15 | -23 | -31 | -40 | -48 | -42 | -36 | -31 | -25 |
| 改變 （％） | -3.76 | -3.91 | -64.33 | -180.34 | -28.37 | -39.60 | -139.34 | 354.17 | 18.81 | 15.83 | 53.00 | 34.64 | 28.48 | 22.17 | -12.47 | -14.25 | -15.80 | -18.76 | |
| 佔現金流量的百分比 | 156.93 | 363.12 | -863.16 | -76.81 | 35.25 | 79.84 | -41.50 | 36.92 | -641.18 | -68.52 | -41.55 | -54.71 | -64.64 | -103.79 | -168.99 | -764.86 | 206.82 | 172.68 | 139.11 |
| 融資活動產生的現金 | -28 | -28 | -28 | -30 | -32 | -33 | -33 | -30 | -27 | -27 | -28 | -34 | -40 | -40 | -39 | -45 | -50 | -50 | -50 |
| 改變 （％） | -0.54 | -0.54 | 9.09 | 8.33 | 0.46 | 0.46 | -8.23 | -8.97 | 0.18 | 0.18 | 22.18 | 18.15 | -0.38 | -0.38 | 13.83 | 12.15 | 0.20 | 0.20 | |
| 佔現金流量的百分比 | 82.01 | 196.10 | -482.46 | -131.29 | -81.25 | -258.10 | 223.13 | 463.08 | -1,611.76 | -145.24 | -76.18 | -80.10 | -83.05 | -103.40 | -137.28 | -808.11 | 285.80 | 283.94 | 282.12 |
| 現金週轉 | -34 | -14 | 6 | 23 | 40 | 13 | -15 | -6 | 2 | 19 | 36 | 42 | 48 | 38 | 29 | 6 | -18 | -18 | -18 |
| 改變 （％） | -58.41 | -140.43 | 300.88 | 75.05 | -68.38 | -216.21 | -55.78 | -126.15 | 1,011.76 | 91.01 | 16.20 | 13.95 | -19.98 | -24.97 | -80.66 | -417.12 | 0.85 | 0.85 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
