現金流量表 (TTM)
字母公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 80,859 | 89,395 | 91,652 | 97,469 | 95,001 | 92,815 | 91,495 | 89,898 | 99,142 | 106,445 | 101,746 | 107,085 | 105,059 | 105,101 | 125,299 | 132,601 | 133,708 | 151,424 | 164,713 | 174,353 |
| 改變 （％） | 10.56 | 2.52 | 6.35 | -2.53 | -2.30 | -1.42 | -1.75 | 10.28 | 7.37 | -4.41 | 5.25 | -1.89 | 0.04 | 19.22 | 5.83 | 0.83 | 13.25 | 8.78 | 5.85 | |
| 佔現金流量的百分比 | 1,373.28 | 2,490.11 | -1,660.36 | -1,699.25 | -1,668.44 | -5,349.57 | 9,796.04 | 1,784.40 | 1,240.36 | 1,220.98 | 4,690.92 | -7,483.23 | 8,106.40 | -978.32 | -21,529.04 | -10,789.34 | -2,160.41 | 4,836.28 | 2,274.41 | 1,178.14 |
| 投資活動現金 | -36,935 | -31,788 | -35,523 | -39,191 | -34,304 | -25,087 | -20,298 | -14,193 | -20,806 | -27,123 | -27,063 | -32,681 | -24,662 | -35,523 | -45,536 | -53,166 | -74,929 | -84,695 | -120,291 | -167,486 |
| 改變 （％） | -13.94 | 11.75 | 10.33 | -12.47 | -26.87 | -19.09 | -30.08 | 46.59 | 30.36 | -0.22 | 20.76 | -24.54 | 44.04 | 28.19 | 16.76 | 40.93 | 13.03 | 42.03 | 39.23 | |
| 佔現金流量的百分比 | -627.29 | -885.46 | 643.53 | 683.25 | 602.46 | 1,445.94 | -2,173.23 | -281.72 | -260.30 | -311.11 | -1,247.72 | 2,283.79 | -1,902.93 | 330.66 | 7,824.05 | 4,325.96 | 1,210.68 | -2,705.05 | -1,661.02 | -1,131.74 |
| 融資活動產生的現金 | -38,321 | -54,121 | -61,362 | -63,970 | -65,796 | -68,639 | -69,757 | -70,111 | -70,129 | -70,414 | -72,093 | -75,239 | -78,293 | -80,005 | -79,733 | -80,220 | -65,163 | -63,452 | -37,388 | 7,890 |
| 改變 （％） | 41.23 | 13.38 | 4.25 | 2.85 | 4.32 | 1.63 | 0.51 | 0.03 | 0.41 | 2.38 | 4.36 | 4.06 | 2.19 | -0.34 | 0.61 | -18.77 | -2.63 | -41.08 | -121.10 | |
| 佔現金流量的百分比 | -650.83 | -1,507.55 | 1,111.63 | 1,115.24 | 1,155.53 | 3,956.14 | -7,468.63 | -1,391.64 | -877.38 | -807.69 | -3,323.79 | 5,257.79 | -6,041.13 | 744.72 | 13,699.83 | 6,527.26 | 1,052.88 | -2,026.57 | -516.27 | 53.31 |
| 現金週轉 | 5,888 | 3,590 | -5,520 | -5,736 | -5,694 | -1,735 | 934 | 5,038 | 7,993 | 8,718 | 2,169 | -1,431 | 1,296 | -10,743 | -582 | -1,229 | -6,189 | 3,131 | 7,242 | 14,799 |
| 改變 （％） | -39.03 | -253.76 | 3.91 | -0.73 | -69.53 | -153.83 | 439.40 | 58.65 | 9.07 | -75.12 | -165.98 | -190.57 | -928.94 | -94.58 | 111.17 | 403.58 | -150.59 | 131.30 | 104.35 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
