現金流量表 (TTM)
索拉里斯資源公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -30 | -40 | -47 | -54 | -59 | -59 | -58 | -54 | -49 | -45 | -38 | -37 | -38 | -46 | -58 | -66 | 31 | 36 | 48 | 61 |
| 改變 （％） | 32.91 | 18.04 | 14.76 | 10.87 | -0.48 | -1.18 | -7.71 | -9.35 | -8.56 | -14.22 | -3.64 | 1.86 | 22.84 | 26.41 | 12.34 | -147.92 | 14.71 | 33.83 | 25.71 | |
| 佔現金流量的百分比 | -72.47 | -134.73 | 117.55 | 103.38 | 164.33 | 167.73 | 305.27 | -813.28 | 522.38 | 937.81 | -159.01 | -806.25 | -95.31 | -100.91 | 819.33 | 451.46 | -443.49 | -207.60 | -739.35 | -4,500.96 |
| 投資活動現金 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -3 | -4 | -3 | -3 | -10 |
| 改變 （％） | 15.20 | -28.69 | 17.86 | 7.50 | -29.22 | 39.12 | -25.98 | -34.30 | -0.00 | -47.34 | -10.09 | -98.08 | 3,433.33 | 212.74 | 379.34 | 16.99 | -8.26 | -3.46 | 212.21 | |
| 佔現金流量的百分比 | -3.22 | -5.19 | 2.74 | 2.47 | 3.81 | 2.77 | 7.08 | -15.14 | 7.05 | 13.84 | -1.44 | -6.81 | -0.02 | -0.46 | 9.30 | 21.87 | 52.45 | 19.64 | 50.44 | 762.69 |
| 融資活動產生的現金 | 69 | 69 | 7 | 3 | 26 | 25 | 41 | 62 | 40 | 40 | 62 | 42 | 77 | 92 | 52 | 55 | -35 | -49 | -52 | -52 |
| 改變 （％） | 0.20 | -89.55 | -60.95 | 812.03 | -1.44 | 62.90 | 50.51 | -35.26 | -0.83 | 56.21 | -33.17 | 85.21 | 18.98 | -42.77 | 4.31 | -163.37 | 42.66 | 4.78 | 0.58 | |
| 佔現金流量的百分比 | 167.93 | 235.36 | -18.17 | -5.44 | -71.11 | -71.89 | -215.67 | 937.01 | -429.87 | -836.91 | 258.43 | 908.74 | 195.33 | 200.31 | -736.33 | -376.71 | 489.35 | 284.88 | 794.32 | 3,869.14 |
| 現金週轉 | 41 | 29 | -40 | -52 | -36 | -35 | -19 | 7 | -9 | -5 | 24 | 5 | 39 | 46 | -7 | -15 | -7 | -17 | -7 | -1 |
| 改變 （％） | -28.51 | -235.30 | 30.49 | -30.25 | -2.50 | -45.70 | -134.64 | -241.13 | -49.06 | -605.88 | -81.00 | 761.63 | 16.03 | -115.57 | 103.89 | -51.21 | 145.06 | -62.42 | -79.35 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
