現金流量表 (TTM)
拉科維納治療公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -4 | -5 | -7 | -7 | -6 | -5 |
| 改變 （％） | 29.63 | -19.74 | 3.54 | -0.14 | 0.07 | 1.24 | 8.10 | -7.78 | -5.32 | -19.67 | 68.05 | 55.92 | 25.36 | 53.56 | -4.87 | -17.51 | -9.00 | |
| 佔現金流量的百分比 | -54.62 | -82.10 | 101.49 | 100.11 | 100.11 | 100.11 | 100.00 | 301.16 | 362.67 | 425.54 | -828.10 | 442.87 | -439.87 | 4,767.67 | -1,494.74 | -1,244.66 | 574.38 | -1,039.04 |
| 投資活動現金 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 改變 （％） | 0.00 | -100.00 | NaN | NaN | ||||||||||||||
| 佔現金流量的百分比 | 24.54 | 28.45 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | |||||||||||||
| 融資活動產生的現金 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 6 |
| 改變 （％） | 1.86 | -99.37 | -92.08 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | ∞ | 0.00 | 0.00 | 17.68 | 16.08 | 147.18 | 0.00 | 67.35 | -3.67 | -36.94 | 20.79 | |
| 佔現金流量的百分比 | 130.08 | 153.64 | -1.49 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.00 | -201.16 | -262.67 | -325.54 | 928.10 | -342.87 | 539.87 | -4,667.67 | 1,594.74 | 1,344.66 | -474.38 | 1,139.04 |
| 現金週轉 | 3 | 3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 | -1 | 1 | -0 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 改變 （％） | -13.76 | -164.93 | 4.96 | -0.14 | 0.07 | 1.35 | -64.11 | -23.42 | -19.31 | -141.28 | -414.22 | -256.99 | -111.57 | -589.81 | 14.25 | -278.76 | -150.31 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
