現金流量表 (TTM)
開放文字公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 876 | 832 | 766 | 1,026 | 982 | 924 | 903 | 916 | 779 | 694 | 850 | 898 | 968 | 843 | 840 | 858 | 831 | 1,056 | 1,027 | 979 |
| 改變 （％） | -5.05 | -7.91 | 33.94 | -4.31 | -5.88 | -2.32 | 1.46 | -14.92 | -10.89 | 22.39 | 5.64 | 7.79 | -12.91 | -0.32 | 2.09 | -3.15 | 27.16 | -2.78 | -4.64 | |
| 佔現金流量的百分比 | -1,001.70 | -750.16 | 7,354.08 | 652.83 | 1,140.17 | -2,939.34 | 68.96 | -387.85 | -168.67 | -88.55 | -46.76 | -329.78 | 1,981.31 | 1,050.04 | 707.54 | 562.72 | -666.16 | 1,223.84 | 690.14 | -3,995.13 |
| 投資活動現金 | -69 | -78 | -941 | -964 | -971 | -981 | -144 | -5,663 | -5,651 | -5,665 | -5,679 | -151 | 2,055 | 2,069 | 2,068 | 2,060 | -154 | -162 | -154 | -6 |
| 改變 （％） | 12.90 | 1,111.47 | 2.43 | 0.77 | 1.02 | -85.29 | 3,825.74 | -0.20 | 0.25 | 0.24 | -97.34 | -1,460.98 | 0.68 | -0.05 | -0.38 | -107.45 | 5.60 | -5.06 | -96.08 | |
| 佔現金流量的百分比 | 78.63 | 70.02 | -9,029.81 | -613.04 | -1,127.57 | 3,119.91 | -11.02 | 2,398.25 | 1,223.36 | 722.52 | 312.46 | 55.47 | 4,208.18 | 2,578.22 | 1,741.95 | 1,351.93 | 123.11 | -187.83 | -103.43 | 24.63 |
| 融資活動產生的現金 | -925 | -875 | 215 | 124 | 138 | 107 | 588 | 4,535 | 4,403 | 4,163 | 3,001 | -1,020 | -2,962 | -2,850 | -2,764 | -2,762 | -835 | -826 | -770 | -1,023 |
| 改變 （％） | -5.38 | -124.55 | -42.08 | 11.33 | -22.47 | 447.94 | 670.93 | -2.90 | -5.45 | -27.93 | -133.98 | 190.50 | -3.77 | -3.02 | -0.06 | -69.78 | -1.06 | -6.72 | 32.84 | |
| 佔現金流量的百分比 | 1,057.07 | 788.86 | 2,061.32 | 79.13 | 160.79 | -341.45 | 44.94 | -1,920.40 | -953.13 | -530.93 | -165.10 | 374.52 | -6,064.38 | -3,551.15 | -2,327.93 | -1,812.41 | 669.42 | -956.93 | -517.75 | 4,175.27 |
| 現金週轉 | -87 | -111 | 10 | 157 | 86 | -31 | 1,309 | -236 | -462 | -784 | -1,817 | -272 | 49 | 80 | 119 | 152 | -125 | 86 | 149 | -25 |
| 改變 （％） | 26.79 | -109.39 | 1,408.79 | -45.21 | -136.51 | -4,263.06 | -118.04 | 95.64 | 69.74 | 131.78 | -85.02 | -117.94 | 64.33 | 47.94 | 28.36 | -181.81 | -169.21 | 72.41 | -116.47 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
