現金流量表 (TTM)
等向性公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改變 （％） | -3.46 | 31.15 | 15.00 | 12.37 | -4.64 | -3.22 | -33.89 | -33.43 | -17.99 | -55.01 | -26.01 | 4.96 | -54.13 | 47.76 | 50.69 | 18.21 | 34.60 | -5.05 | |
| 佔現金流量的百分比 | -96.97 | 670.46 | 132.51 | 215.85 | 246.27 | 292.71 | 465.51 | 193.18 | 172.99 | 238.38 | 236.28 | 467.07 | 916.32 | 668.99 | -298.27 | -270.15 | 2,166.56 | -894.25 | -670.74 |
| 投資活動現金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | |||
| 改變 （％） | 185.74 | -0.00 | -24.08 | -23.56 | -84.58 | 674.36 | 63.67 | -15.09 | -16.53 | -75.07 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -100.00 | |||||
| 佔現金流量的百分比 | -0.33 | 6.77 | 1.02 | 1.10 | 0.85 | 0.16 | 2.08 | 2.14 | 2.44 | 3.43 | 1.88 | -0.81 | -0.48 | 3.28 | -1.01 | 0.00 | |||
| 融資活動產生的現金 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 改變 （％） | -59.15 | -61.45 | 146.21 | 23.90 | 5.18 | 15.98 | -58.67 | -41.16 | 12.06 | -55.90 | -0.15 | 19.08 | -57.13 | 137.39 | 53.84 | -18.01 | 57.95 | -2.23 | |
| 佔現金流量的百分比 | 197.30 | -577.23 | -33.53 | -116.94 | -147.12 | -192.87 | -367.59 | -95.36 | -75.49 | -142.14 | -138.10 | -368.41 | -819.97 | -559.52 | 400.79 | 370.59 | -2,061.44 | 998.50 | 771.17 |
| 現金週轉 | 3 | -0 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 |
| 改變 （％） | -113.96 | 563.58 | -29.40 | -1.51 | -19.77 | -39.15 | 59.32 | -25.67 | -40.49 | -54.61 | -62.57 | -46.50 | -37.18 | -431.40 | 66.37 | -114.74 | -426.09 | 26.59 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
