現金流量表 (TTM)
科瑞資源公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 08-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 |
| 改變 （％） | 8.67 | -6.35 | -13.08 | -36.23 | 21.12 | 5.93 | 1.93 | 39.10 | -0.32 | -28.36 | 5.93 | -27.27 | -28.13 | 125.41 | |
| 佔現金流量的百分比 | -42.67 | -113.34 | 77.71 | 115.95 | 139.87 | 1,013.25 | -229.75 | 653.75 | 1,599.40 | 368.40 | 189.15 | -1,888.38 | 1,896.07 | 525.61 | -306.99 |
| 投資活動現金 | 1 | -0 | -1 | -0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| 改變 （％） | -100.91 | 6,144.01 | -56.66 | -310.25 | -47.51 | 93.63 | -55.99 | -267.48 | -124.95 | 73.70 | 92.08 | -25.54 | -105.55 | 1,232.92 | |
| 佔現金流量的百分比 | 45.98 | -1.03 | 46.97 | 34.95 | -139.00 | -436.38 | 180.88 | -222.20 | 654.50 | -37.74 | -46.98 | 850.46 | -874.18 | 18.71 | -64.63 |
| 融資活動產生的現金 | 2 | 2 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 改變 （％） | -3.45 | -89.08 | 36.93 | -251.33 | -156.07 | 68.94 | -19.10 | 274.99 | -48.77 | -69.59 | 139.85 | -35.06 | -1.15 | 329.30 | |
| 佔現金流量的百分比 | 92.24 | 217.64 | -17.39 | -40.88 | 117.05 | -392.51 | 141.95 | -320.56 | -2,114.14 | -250.28 | -54.55 | 1,233.13 | -1,105.45 | -421.49 | 468.85 |
| 現金週轉 | 2 | 1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 |
| 改變 （％） | -59.08 | -236.60 | -41.75 | -47.14 | -83.28 | -567.15 | -135.82 | -43.14 | 332.76 | 39.53 | -110.61 | -172.44 | 159.25 | -485.94 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
