現金流量表 (TTM)
加拿大汽車公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 164 | 123 | 113 | 100 | 96 | 120 | 148 | 194 | 184 | 177 | 120 | 73 | 55 | 27 | 32 | 44 | 26 | 39 | 63 | 38 |
| 改變 （％） | -24.79 | -8.35 | -11.71 | -3.64 | 24.70 | 23.18 | 31.22 | -5.13 | -3.50 | -32.59 | -39.19 | -24.70 | -51.27 | 18.56 | 38.54 | -39.87 | 47.38 | 62.36 | -39.39 | |
| 佔現金流量的百分比 | 107.66 | 112.04 | -2,161.98 | -1,009.57 | -64.44 | -107.58 | 2,535.61 | 3,989.15 | -1,459.09 | -1,668.09 | -2,318.80 | -1,085.63 | 144.81 | 78.57 | 752.64 | 139.61 | -1,206.92 | 160.18 | 132.12 | 159.69 |
| 投資活動現金 | -31 | -53 | -215 | -218 | -299 | -339 | -228 | -268 | -231 | -189 | -125 | -52 | -19 | 27 | 68 | 66 | 83 | 97 | 56 | 36 |
| 改變 （％） | 71.37 | 304.64 | 1.37 | 37.07 | 13.22 | -32.70 | 17.47 | -13.75 | -18.39 | -33.47 | -58.24 | -63.31 | -238.55 | 154.88 | -2.68 | 25.23 | 17.23 | -41.74 | -36.09 | |
| 佔現金流量的百分比 | -20.41 | -48.39 | 4,122.78 | 2,210.47 | 200.69 | 304.20 | -3,917.27 | -5,517.14 | 1,834.47 | 1,773.67 | 2,433.15 | 782.23 | -50.84 | 78.42 | 1,614.95 | 210.44 | -3,788.64 | 399.96 | 118.37 | 150.86 |
| 融資活動產生的現金 | 20 | 39 | 97 | 109 | 53 | 103 | 83 | 76 | 33 | 2 | 2 | -27 | 1 | -19 | -94 | -77 | -111 | -110 | -71 | -45 |
| 改變 （％） | 97.90 | 146.18 | 11.95 | -51.42 | 96.10 | -19.56 | -8.92 | -55.86 | -95.07 | 2.97 | -1,677.03 | -104.75 | -1,622.58 | 385.35 | -18.19 | 44.32 | -1.08 | -35.64 | -35.86 | |
| 佔現金流量的百分比 | 13.08 | 35.82 | -1,856.87 | -1,099.44 | -35.38 | -92.88 | 1,429.53 | 1,561.15 | -265.64 | -15.51 | -32.94 | 399.91 | 3.36 | -57.00 | -2,235.25 | -244.85 | 5,079.98 | -452.51 | -147.94 | -189.21 |
| 現金週轉 | 152 | 110 | -5 | -10 | -149 | -111 | 6 | 5 | -13 | -11 | -5 | -7 | 38 | 34 | 4 | 31 | -2 | 24 | 48 | 24 |
| 改變 （％） | -27.72 | -104.75 | 89.07 | 1,409.69 | -25.31 | -105.23 | -16.60 | -359.38 | -15.59 | -51.51 | 29.89 | -664.52 | -10.18 | -87.62 | 646.86 | -106.96 | -1,210.49 | 96.84 | -49.85 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
