現金流量表 (TTM)
惠而浦公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 1,465 | 574 | 145 | -495 | -211 | 291 | 614 | 1,253 | 1,210 | 759 | 973 | 418 | 1,131 | 2,129 | 2,380 | 2,080 | 725 | -377 | -394 | -371 |
| 改變 （％） | -60.83 | -74.72 | -441.04 | -57.28 | -237.77 | 111.06 | 103.95 | -3.43 | -37.27 | 28.16 | -57.02 | 170.52 | 88.18 | 11.78 | -12.60 | -65.14 | -152.01 | 4.52 | -5.93 | |
| 佔現金流量的百分比 | 175.75 | 246.74 | -63.05 | 50.26 | 22.26 | -29.84 | -387.89 | 363.61 | 188.80 | 97.30 | 160.14 | 269.73 | 219.13 | 366.49 | 190.33 | 199.73 | 1,388.92 | 78.70 | 53.00 | 40.55 |
| 投資活動現金 | -183 | -222 | -274 | -308 | -381 | -300 | -351 | -281 | -170 | -221 | -81 | -156 | -148 | -214 | -239 | -208 | -240 | -246 | -319 | -362 |
| 改變 （％） | 21.15 | 23.43 | 12.30 | 23.76 | -21.36 | 17.16 | -19.95 | -39.65 | 30.08 | -63.47 | 93.94 | -5.48 | 44.50 | 11.67 | -12.92 | 15.73 | 2.29 | 29.74 | 13.34 | |
| 佔現金流量的百分比 | -22.01 | -95.56 | 119.23 | 31.30 | 40.15 | 30.73 | 221.74 | -81.58 | -26.47 | -28.29 | -13.27 | -100.86 | -28.63 | -36.77 | -19.08 | -19.94 | -460.39 | 51.30 | 42.89 | 39.53 |
| 融資活動產生的現金 | -448 | -119 | -101 | -181 | -357 | -967 | -422 | -627 | -400 | 242 | -285 | -107 | -467 | -1,335 | -891 | -831 | -433 | 144 | -31 | -182 |
| 改變 （％） | -73.43 | -15.29 | 79.97 | 96.75 | 170.85 | -56.39 | 48.80 | -36.32 | -160.52 | -217.79 | -62.50 | 337.55 | 185.61 | -33.24 | -6.74 | -47.94 | -133.24 | -121.29 | 494.99 | |
| 佔現金流量的百分比 | -53.74 | -51.18 | 43.82 | 18.43 | 37.59 | 99.11 | 266.15 | -182.03 | -62.33 | 30.99 | -46.87 | -68.87 | -90.50 | -229.72 | -71.25 | -79.78 | -828.53 | -30.00 | 4.12 | 19.92 |
| 現金週轉 | 834 | 233 | -230 | -984 | -950 | -976 | -158 | 345 | 641 | 780 | 608 | 155 | 516 | 581 | 1,250 | 1,041 | 52 | -479 | -744 | -915 |
| 改變 （％） | -72.10 | -198.93 | 327.77 | -3.52 | 2.74 | -83.76 | -317.57 | 85.98 | 21.73 | -22.13 | -74.48 | 232.99 | 12.52 | 115.24 | -16.71 | -94.99 | -1,018.03 | 55.19 | 22.94 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
