現金流量表 (TTM)
託基集團現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -227 | -356 | -340 | -261 | -122 | -40 | 13 | 22 | -11 | -106 | -83 | -71 | -46 | -36 | -51 | 16 | -13 | 154 | 120 | 108 |
| 改變 （％） | 56.76 | -4.67 | -23.26 | -53.23 | -66.96 | -132.62 | 69.92 | -148.51 | 880.37 | -22.13 | -14.70 | -34.24 | -21.89 | 40.85 | -131.19 | -180.11 | -1,310.72 | -22.27 | -9.97 | |
| 佔現金流量的百分比 | -53.01 | -114.03 | -136.93 | 71.76 | 53.13 | 33.49 | -37.31 | -806.03 | 29.40 | 129.79 | 98.76 | 79.92 | 70.22 | 30.98 | 39.36 | -19.81 | 16.37 | 3,580.19 | 1,561.31 | 1,637.38 |
| 投資活動現金 | -32 | -50 | -59 | -71 | -72 | -48 | -27 | -9 | -11 | 31 | 12 | 5 | 10 | -29 | -7 | -9 | 27 | -17 | -37 | -36 |
| 改變 （％） | 56.52 | 19.39 | 19.76 | 1.92 | -33.33 | -44.58 | -66.72 | 24.63 | -383.26 | -62.85 | -53.71 | 79.33 | -402.26 | -77.01 | 39.94 | -385.80 | -163.38 | 113.94 | -0.88 | |
| 佔現金流量的百分比 | -7.40 | -15.90 | -23.91 | 19.56 | 31.55 | 40.14 | 75.96 | 321.49 | 30.13 | -38.43 | -13.95 | -6.13 | -14.68 | 25.07 | 5.20 | 11.74 | -34.61 | -396.15 | -475.50 | -548.99 |
| 融資活動產生的現金 | 688 | 718 | 647 | -32 | -35 | -32 | -22 | -16 | -15 | -7 | -13 | -23 | -29 | -51 | -72 | -87 | -92 | -133 | -76 | -65 |
| 改變 （％） | 4.46 | -9.94 | -104.87 | 11.49 | -9.82 | -31.88 | -25.06 | -7.94 | -52.59 | 79.97 | 81.86 | 26.95 | 74.95 | 39.90 | 20.77 | 6.06 | 44.43 | -43.03 | -13.93 | |
| 佔現金流量的百分比 | 160.42 | 229.93 | 260.84 | 8.68 | 15.32 | 26.37 | 61.34 | 584.54 | 40.47 | 8.64 | 15.19 | 26.21 | 44.46 | 43.95 | 55.45 | 108.08 | 118.23 | -3,084.04 | -985.81 | -988.39 |
| 現金週轉 | 429 | 312 | 248 | -363 | -229 | -120 | -35 | -3 | -37 | -82 | -84 | -88 | -66 | -117 | -130 | -80 | -78 | 4 | 8 | 7 |
| 改變 （％） | -27.12 | -20.61 | -246.44 | -36.82 | -47.60 | -70.72 | -92.14 | 1,229.83 | 122.09 | 2.33 | 5.42 | -25.16 | 77.01 | 10.89 | -38.04 | -3.06 | -105.54 | 78.24 | -14.15 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
