現金流量表 (TTM)
Pettenati SA 紡織工業公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 88 | 105 | 35 | 36 | 17 | 14 | 60 | 79 | 172 | 160 | 140 | 114 | 84 | 61 | 85 | 88 | 78 | 108 | 118 | 106 |
| 改變 （％） | 19.54 | -66.95 | 2.75 | -51.29 | -20.91 | 336.22 | 31.09 | 118.51 | -7.31 | -12.68 | -18.58 | -26.18 | -26.88 | 38.15 | 3.53 | -11.06 | 37.93 | 9.89 | -10.48 | |
| 佔現金流量的百分比 | -496.42 | -29,925.98 | -43.82 | -47.70 | -44.41 | -40.34 | 111.47 | 160.06 | 372.40 | 308.77 | 337.20 | 327.46 | 159.79 | 46.21 | -84.13 | 88.93 | 107.22 | 299.61 | 44.02 | 97.93 |
| 投資活動現金 | -31 | -32 | -16 | -36 | -53 | -67 | -87 | -81 | -93 | -78 | -67 | -54 | -24 | -23 | -268 | -51 | -56 | -68 | 164 | -56 |
| 改變 （％） | 1.36 | -49.34 | 124.39 | 46.94 | 25.68 | 29.40 | -6.27 | 14.31 | -15.56 | -14.12 | -19.16 | -56.75 | -1.14 | 1,051.53 | -80.83 | 9.05 | 21.18 | -340.95 | -134.27 | |
| 佔現金流量的百分比 | 177.12 | 9,053.85 | 20.32 | 48.31 | 135.69 | 195.86 | -160.55 | -164.83 | -200.63 | -151.54 | -162.76 | -156.94 | -44.87 | -17.54 | 266.21 | -52.11 | -77.02 | -189.11 | 60.92 | -51.88 |
| 融資活動產生的現金 | -61 | -61 | -83 | -58 | -9 | 13 | 70 | 30 | -30 | -27 | -26 | -25 | -17 | 85 | 58 | 51 | 53 | -2 | 1 | 61 |
| 改變 （％） | -0.99 | 36.69 | -30.78 | -83.60 | -237.24 | 436.87 | -56.35 | -199.83 | -11.89 | -3.91 | -2.75 | -29.95 | -585.94 | -31.31 | -12.08 | 2.84 | -103.34 | -129.75 | 11,617.34 | |
| 佔現金流量的百分比 | 345.97 | 17,274.15 | 104.61 | 76.72 | 24.05 | -37.91 | 128.93 | 61.65 | -65.53 | -51.64 | -62.06 | -71.98 | -33.33 | 64.06 | -57.99 | 52.06 | 72.57 | -4.90 | 0.20 | 56.80 |
| 現金週轉 | -18 | -0 | -80 | -75 | -39 | -34 | 54 | 49 | 46 | 52 | 41 | 35 | 52 | 133 | -101 | 99 | 73 | 36 | 269 | 108 |
| 改變 （％） | -98.02 | 22,471.43 | -5.61 | -47.68 | -12.93 | -257.86 | -8.71 | -6.08 | 11.80 | -20.04 | -16.16 | 51.27 | 152.88 | -175.88 | -197.94 | -26.23 | -50.64 | 647.94 | -59.76 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
