現金流量表 (TTM)
西元99年港口艦隊現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| 改變 （％） | 13.77 | 165.41 | 10.77 | 13.39 | 3.39 | -1.21 | -2.54 | -9.81 | -50.98 | 131.37 | 36.77 | -16.83 | -48.28 | |
| 佔現金流量的百分比 | -4,114.29 | 697.16 | 415.45 | 605.87 | 375.80 | 410.17 | 370.24 | 560.48 | 364.56 | -1,326.17 | 3,239.81 | -395.49 | -373.25 | -1,478.91 |
| 投資活動現金 | -0 | -0 | 0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -3 | -5 | -5 | -2 |
| 改變 （％） | -1.23 | -114.29 | -243.48 | 1,824.24 | 136.85 | 22.94 | 20.44 | -41.00 | -11.12 | 119.70 | 102.10 | -8.93 | -56.61 | |
| 佔現金流量的百分比 | 776.19 | -114.18 | 3.66 | -6.92 | -72.82 | -182.08 | -204.54 | -382.65 | -162.83 | 1,073.93 | -2,491.26 | 449.39 | 464.41 | 1,543.60 |
| 融資活動產生的現金 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -1 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| 改變 （％） | -5.68 | 193.54 | 18.81 | -25.68 | -40.06 | -43.86 | -23.74 | 81.24 | -53.34 | 74.90 | -20.60 | -83.08 | -47.91 | |
| 佔現金流量的百分比 | 3,438.10 | -482.98 | -318.31 | -497.90 | -202.41 | -128.09 | -65.71 | -77.84 | -101.73 | 352.24 | -650.49 | 46.10 | 8.85 | 35.31 |
| 現金週轉 | -0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | 0 | -1 | -1 | -0 |
| 改變 （％） | -771.43 | 345.39 | -24.04 | 82.81 | -5.28 | 9.44 | -35.62 | 38.66 | -113.48 | -194.71 | -1,220.39 | -11.87 | -86.95 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
