現金流量表 (TTM)
冬季限定現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 改變 （％） | 19.45 | 16.29 | 27.20 | 21.38 | 2.94 | 2.86 | -11.87 | -13.47 | -33.12 | -49.53 | -30.75 | -44.41 | 291.00 | 74.42 | 11.34 | 10.19 | -10.34 | -11.53 | |
| 佔現金流量的百分比 | -249.58 | -526.87 | -2,631.85 | -902.40 | -632.99 | 329.91 | 135.39 | 182.00 | 331.80 | 378.45 | 648.63 | 183.70 | 64.18 | 546.05 | -5,415.52 | 1,674.78 | 810.16 | 559.32 | 402.30 |
| 投資活動現金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改變 （％） | 15.35 | 13.31 | -30.20 | -43.27 | -24.96 | -33.26 | -8.78 | -9.62 | 10.84 | 9.78 | -19.61 | -24.40 | 3.22 | 3.12 | 23.80 | 19.23 | 0.60 | 0.60 | |
| 佔現金流量的百分比 | -185.53 | -378.20 | -1,840.84 | -346.35 | -113.55 | 43.14 | 11.49 | 15.99 | 30.44 | 57.55 | 214.52 | 70.53 | 33.51 | 75.28 | -441.38 | 151.78 | 79.45 | 61.54 | 50.33 |
| 融資活動產生的現金 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 改變 （％） | 6.28 | 5.91 | 9.44 | 8.62 | -36.18 | -56.70 | 36.39 | 26.68 | -24.69 | -32.78 | -49.09 | -96.43 | 6,691.61 | 98.53 | 2.99 | 2.90 | -14.51 | -16.97 | |
| 佔現金流量的百分比 | 535.11 | 1,005.07 | 4,572.69 | 1,348.92 | 846.74 | -273.59 | -47.27 | -98.33 | -262.46 | -337.13 | -769.54 | -160.23 | -3.59 | -530.65 | 5,990.04 | -1,713.49 | -774.10 | -509.56 | -343.96 |
| 現金週轉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改變 （％） | -43.41 | -76.72 | 270.97 | 73.04 | -297.51 | 150.63 | -34.44 | -52.54 | -41.37 | -70.55 | 144.50 | 59.10 | -54.04 | -117.59 | -460.03 | 127.78 | 29.88 | 23.00 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
