現金流量表 (TTM)
外部參照有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | -1 | -2 | -1 | -1 | -0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 改變 （％） | 60.95 | 37.87 | -5.15 | -5.43 | -12.72 | -14.57 | -43.41 | -76.71 | -231.88 | 175.83 | -29.47 | -41.78 | -34.28 | -276.46 | 36.42 | 26.70 | 19.47 | -45.26 | |
| 佔現金流量的百分比 | 44.13 | 82.48 | 135.55 | 133.11 | 130.48 | 177.46 | 343.14 | -101.76 | -9.39 | 9.47 | 21.13 | 23.17 | 30.28 | 25.80 | -270.13 | 533.91 | 196.14 | 311.43 | -154.77 |
| 投資活動現金 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -3 | -4 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 改變 （％） | 24.97 | 19.98 | -6.90 | -7.41 | 9.80 | 8.92 | 74.21 | 42.60 | 8.04 | 7.44 | -19.04 | -23.52 | -10.77 | -13.14 | -10.55 | -11.80 | -2.64 | -1.12 | |
| 佔現金流量的百分比 | -21.48 | -31.17 | -44.58 | -42.96 | -41.23 | -70.54 | -173.91 | 158.77 | 89.70 | 74.06 | 64.39 | 81.04 | 139.13 | 160.95 | 829.54 | -1,075.01 | -274.93 | -355.73 | 319.34 |
| 融資活動產生的現金 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 改變 （％） | -45.79 | -84.45 | 5.49 | 5.20 | -141.34 | 341.90 | 18.50 | 15.61 | 9.44 | 8.62 | -118.69 | 635.03 | -3.60 | -10.75 | -3.68 | -3.82 | -39.27 | -50.71 | |
| 佔現金流量的百分比 | 77.35 | 48.69 | 9.02 | 9.85 | 10.75 | -6.92 | -69.23 | 42.99 | 19.69 | 16.47 | 14.48 | -4.21 | -69.41 | -86.75 | -459.41 | 641.10 | 178.79 | 144.30 | -64.57 |
| 現金週轉 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | -2 | -5 | -6 | -8 | -5 | -2 | -2 | -0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 改變 （％） | -13.88 | -16.11 | -3.41 | -3.53 | -35.82 | -55.82 | -290.83 | 152.40 | 30.84 | 23.57 | -35.67 | -55.46 | -22.87 | -83.15 | -169.02 | 244.88 | -24.76 | -210.15 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
