現金流量表 (TTM)
方式2增值稅有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -5 | -4 | -4 | -5 | -7 | -7 | -6 | -6 |
| 改變 （％） | 8.56 | 7.88 | 2.74 | 2.67 | -12.98 | -14.92 | 6.29 | 5.92 | 3.37 | 3.26 | 23.92 | -24.70 | 25.88 | 22.19 | 20.36 | 7.84 | -8.34 | -8.58 | |
| 佔現金流量的百分比 | 373.43 | -2,553.74 | -331.97 | -399.14 | -493.87 | 601.05 | 150.48 | 284.19 | 1,348.86 | 919.10 | 707.82 | -7,540.93 | -364.60 | -2,118.02 | 923.18 | 501.81 | 367.98 | 1,038.56 | -931.55 |
| 投資活動現金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 |
| 改變 （％） | -4.69 | -4.92 | -8.62 | -9.43 | -31.25 | -45.45 | -22.22 | -28.57 | -0.00 | -0.00 | 87.34 | 17.41 | 63.14 | 39.34 | -9.38 | -18.76 | 5,134.99 | 98.03 | |
| 佔現金流量的百分比 | 3.46 | -20.75 | -2.38 | -2.54 | -2.77 | 2.67 | 0.43 | 0.59 | 1.89 | 1.25 | 0.93 | -15.00 | -1.13 | -8.51 | 4.23 | 1.73 | 0.96 | 154.16 | -299.53 |
| 融資活動產生的現金 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 |
| 改變 （％） | 59.70 | 37.38 | 0.38 | 0.38 | -35.76 | -55.67 | 68.55 | 40.67 | -6.42 | -6.86 | 43.63 | -7.10 | 6.20 | 6.38 | 9.45 | -1.23 | 31.85 | 24.51 | |
| 佔現金流量的百分比 | -259.40 | 2,609.52 | 431.97 | 507.43 | 613.87 | -551.50 | -71.93 | -215.43 | -1,357.95 | -837.70 | -581.94 | 7,185.79 | 428.64 | 2,100.70 | -797.12 | -394.01 | -264.63 | -1,074.32 | 1,312.40 |
| 現金週轉 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | -2 | -1 | -0 | -0 | -1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | -2 | -1 | 1 |
| 改變 （％） | -115.87 | 729.93 | -14.55 | -17.03 | -171.50 | 239.85 | -43.72 | -77.68 | 51.70 | 34.08 | -111.63 | 1,457.47 | -78.33 | -380.35 | 121.42 | 47.06 | -67.52 | -201.92 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
