現金流量表 (TTM)
Terra Metals Limited - 股本認股權證現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -9 | -4 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -4 | -5 | -7 | -6 | -6 | -8 | -9 |
| 改變 （％） | -47.90 | -91.93 | 31.78 | 37.55 | 27.30 | 38.91 | 28.01 | 11.11 | 10.00 | 58.70 | 36.99 | 34.54 | 25.68 | -5.99 | -6.37 | 28.11 | 21.94 | |
| 佔現金流量的百分比 | 162.99 | 129.35 | 21.88 | -10.62 | -15.51 | -21.03 | -84.75 | 120.41 | 87.79 | 71.86 | 111.18 | 148.58 | 620.77 | -705.84 | -351.45 | -223.79 | -136.58 | -109.31 |
| 投資活動現金 | 7 | 4 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| 改變 （％） | -39.42 | -65.07 | -111.46 | 3.89 | 3.74 | -50.00 | 100.00 | 9.56 | 8.72 | -42.36 | -73.48 | -39.98 | -66.62 | 63.71 | 38.92 | |||
| 佔現金流量的百分比 | -129.48 | -119.47 | -87.51 | -3.70 | -4.08 | -4.50 | -6.53 | 18.36 | 27.33 | 29.19 | 30.96 | 55.41 | -13.30 | -4.23 | -0.96 | -0.75 | -0.68 | |
| 融資活動產生的現金 | -3 | -3 | -3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | -0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 8 | 9 | 13 | 18 |
| 改變 （％） | -6.33 | -6.76 | -288.24 | -1.45 | -1.47 | -47.48 | -90.39 | -54.09 | -117.81 | -5,181.18 | 101.97 | 133.29 | 57.13 | 5.03 | 4.79 | 53.41 | 34.81 | |
| 佔現金流量的百分比 | 59.09 | 84.31 | 164.85 | 114.32 | 119.58 | 125.53 | 191.28 | -20.41 | -6.15 | 0.81 | -40.37 | -79.54 | -576.18 | 819.14 | 455.68 | 324.75 | 237.33 | 209.99 |
| 現金週轉 | -5 | -3 | -2 | 4 | 4 | 4 | 1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 |
| 改變 （％） | -34.35 | -52.32 | -371.46 | -5.79 | -6.14 | -65.53 | -190.10 | 52.40 | 34.38 | 2.57 | 2.51 | -67.80 | -210.53 | 88.81 | 47.04 | 109.92 | 52.36 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
