現金流量表 (TTM)
TG金屬有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改變 （％） | 1,195.59 | 43.22 | 30.18 | 5.34 | 5.07 | 11.48 | 10.30 | 23.26 | 18.87 | 1.37 | 1.35 | -20.60 | -25.94 | 1.41 | 1.39 | |
| 佔現金流量的百分比 | -14.69 | -8.49 | -13.50 | -19.75 | -73.42 | 50.42 | -55.26 | -20.43 | -29.08 | -40.90 | 279.72 | 32.41 | 22.14 | 14.39 | 23.61 | 62.63 |
| 投資活動現金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -5 | -6 | -6 | -7 |
| 改變 （％） | -53.66 | 55.91 | 35.86 | 81.42 | 44.88 | 82.80 | 45.30 | 20.96 | 17.33 | 2.67 | 2.60 | 33.77 | 25.25 | 4.39 | 4.20 | |
| 佔現金流量的百分比 | -146.42 | -3.03 | -5.24 | -8.00 | -51.22 | 48.51 | -87.16 | -42.45 | -59.30 | -82.33 | 570.24 | 66.89 | 76.99 | 84.61 | 142.89 | 389.58 |
| 融資活動產生的現金 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | -0 | 5 | 9 | 9 | 10 | 5 | -0 | -0 | -0 | 3 | 6 |
| 改變 （％） | 857.67 | -4.10 | -4.28 | -50.18 | -100.73 | -23,149.33 | 100.43 | 0.15 | 0.15 | -50.20 | -100.82 | 43.79 | 30.45 | -4,237.43 | 102.42 | |
| 佔現金流量的百分比 | 261.11 | 111.51 | 118.73 | 127.74 | 224.65 | 1.07 | 242.42 | 162.89 | 188.39 | 223.23 | -749.96 | 0.70 | 0.87 | 0.99 | -66.50 | -352.22 |
| 現金週轉 | 0 | 6 | 5 | 4 | 1 | -2 | 2 | 6 | 5 | 4 | -1 | -6 | -6 | -7 | -5 | -2 |
| 改變 （％） | 2,142.44 | -9.94 | -11.03 | -71.67 | -252.99 | -201.73 | 198.30 | -13.41 | -15.48 | -114.82 | 774.68 | 16.22 | 13.96 | -38.19 | -61.78 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
