現金流量表 (TTM)
輪船貿易有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 177 | 187 | 189 | 190 | 184 | 161 | 138 | 121 | 104 | 103 | 103 | 130 | 157 | 165 | 173 | 149 | 126 |
| 改變 （％） | 5.87 | 0.74 | 0.74 | -3.43 | -12.50 | -14.28 | -12.38 | -14.14 | -0.43 | -0.43 | 26.25 | 20.79 | 5.09 | 4.84 | -13.56 | -15.69 | |
| 佔現金流量的百分比 | 503.30 | -238.05 | -301.25 | -407.99 | -2,200.47 | -364.51 | -172.56 | -225.90 | -383.48 | -10,489.88 | 410.05 | 1,022.08 | 48,030.37 | 4,416.14 | 2,420.88 | 1,606.82 | 1,099.52 |
| 投資活動現金 | -83 | -178 | -191 | -204 | -153 | -172 | -190 | -220 | -250 | -178 | -106 | -114 | -122 | -194 | -265 | -236 | -206 |
| 改變 （％） | 114.13 | 7.22 | 6.74 | -24.64 | 11.96 | 10.68 | 15.71 | 13.58 | -28.82 | -40.49 | 7.75 | 7.19 | 58.57 | 36.94 | -11.23 | -12.65 | |
| 佔現金流量的百分比 | -236.38 | 226.12 | 304.57 | 437.05 | 1,839.60 | 389.89 | 238.32 | 412.04 | 925.21 | 18,091.40 | -422.63 | -899.07 | -37,492.33 | -5,201.70 | -3,724.47 | -2,538.70 | -1,799.76 |
| 融資活動產生的現金 | -59 | -88 | -61 | -33 | -38 | -33 | -27 | 46 | 119 | 74 | 28 | -3 | -34 | 33 | 100 | 96 | 92 |
| 改變 （％） | 50.10 | -31.24 | -45.43 | 16.32 | -14.47 | -16.92 | -268.38 | 159.39 | -38.18 | -61.77 | -110.35 | 1,065.74 | -196.97 | 203.13 | -4.26 | -4.44 | |
| 佔現金流量的百分比 | -166.92 | 111.93 | 96.69 | 70.94 | 460.86 | 74.62 | 34.24 | -86.14 | -441.73 | -7,501.53 | 112.58 | -23.02 | -10,438.04 | 885.56 | 1,403.59 | 1,031.88 | 800.24 |
| 現金週轉 | 35 | -79 | -63 | -47 | -8 | -44 | -80 | -53 | -27 | -1 | 25 | 13 | 0 | 4 | 7 | 9 | 11 |
| 改變 （％） | -323.84 | -20.39 | -25.62 | -82.09 | 428.25 | 81.07 | -33.07 | -49.42 | -96.36 | -2,647.20 | -49.35 | -97.43 | 1,042.94 | 91.25 | 30.23 | 23.22 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
