現金流量表 (TTM)
區域組 - 債務/股權複合單位現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 145 | 159 | 172 | 176 | 179 | 179 | 180 | 178 | 177 | 173 | 170 | 176 | 183 | 186 | 189 | 172 | 154 | 159 | 164 |
| 改變 （％） | 9.34 | 8.55 | 2.12 | 2.08 | 0.03 | 0.03 | -0.75 | -0.76 | -2.04 | -2.08 | 3.89 | 3.75 | 1.70 | 1.67 | -9.15 | -10.08 | 3.17 | 3.08 | |
| 佔現金流量的百分比 | 1,858.97 | 1,832.95 | 1,811.58 | 5,325.76 | -6,186.21 | -2,990.83 | -1,972.53 | 5,938.33 | 1,170.86 | 1,567.42 | 2,422.86 | 13,553.85 | -4,154.55 | 2,478.67 | 974.23 | 4,040.00 | -1,416.51 | -1,991.25 | -3,219.61 |
| 投資活動現金 | -325 | -496 | -668 | -399 | -130 | -52 | 26 | -91 | -207 | -105 | -2 | -46 | -91 | -84 | -77 | -33 | 11 | -17 | -46 |
| 改變 （％） | 52.74 | 34.53 | -40.28 | -67.44 | -59.94 | -149.62 | -451.55 | 128.45 | -49.49 | -97.99 | 2,107.14 | 95.47 | -7.73 | -8.37 | -56.92 | -132.12 | -264.62 | 160.74 | |
| 佔現金流量的百分比 | -4,165.38 | -5,736.99 | -7,027.37 | -12,081.82 | 4,475.86 | 866.67 | -283.52 | -3,023.33 | -1,372.19 | -947.06 | -30.00 | -3,565.38 | 2,059.09 | -1,114.67 | -394.85 | -776.47 | -97.25 | 218.12 | 892.16 |
| 融資活動產生的現金 | 188 | 346 | 505 | 226 | -52 | -133 | -214 | -84 | 46 | -58 | -160 | -129 | -97 | -95 | -93 | -134 | -176 | -150 | -124 |
| 改變 （％） | 84.52 | 45.81 | -55.20 | -123.20 | 154.19 | 60.66 | -60.61 | -153.88 | -226.37 | 179.13 | -19.91 | -24.85 | -1.86 | -1.90 | 44.57 | 30.83 | -14.81 | -17.38 | |
| 佔現金流量的百分比 | 2,406.41 | 4,004.05 | 5,315.79 | 6,856.06 | 1,810.34 | 2,224.17 | 2,356.04 | -2,815.00 | 301.32 | -520.36 | -2,292.86 | -9,888.46 | 2,195.45 | -1,264.00 | -479.38 | -3,163.53 | 1,613.76 | 1,873.12 | 2,427.45 |
| 現金週轉 | 8 | 9 | 10 | 3 | -3 | -6 | -9 | 3 | 15 | 11 | 7 | 1 | -4 | 8 | 19 | 4 | -11 | -8 | -5 |
| 改變 （％） | 10.90 | 9.83 | -65.26 | -187.88 | 106.90 | 51.67 | -132.97 | 403.33 | -26.82 | -36.65 | -81.43 | -438.46 | -270.45 | 158.67 | -78.09 | -356.47 | -26.61 | -36.25 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
