現金流量表 (TTM)
里斯有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 352 | 265 | 179 | 200 | 222 | 357 | 493 | 630 | 766 | 861 | 957 | 854 | 751 | 690 | 629 | 614 | 600 | 571 | 543 |
| 改變 （％） | -24.61 | -32.64 | 12.04 | 10.75 | 61.14 | 37.94 | 27.73 | 21.71 | 12.41 | 11.04 | -10.75 | -12.05 | -8.11 | -8.82 | -2.33 | -2.39 | -4.75 | -4.98 | |
| 佔現金流量的百分比 | -200.25 | -52.46 | -21.38 | -27.73 | -36.45 | -122.26 | 2,067.48 | 715.27 | 503.46 | 496.37 | 490.82 | 1,043.90 | -2,397.07 | -1,456.41 | -991.85 | -949.71 | -909.19 | -745.40 | -621.67 |
| 投資活動現金 | -68 | -129 | -191 | -236 | -281 | -268 | -254 | -282 | -310 | -299 | -288 | -266 | -244 | -264 | -284 | -313 | -342 | -310 | -278 |
| 改變 （％） | 90.44 | 47.49 | 23.64 | 19.12 | -4.78 | -5.02 | 10.90 | 9.83 | -3.53 | -3.66 | -7.60 | -8.22 | 8.30 | 7.66 | 10.20 | 9.26 | -9.41 | -10.39 | |
| 佔現金流量的百分比 | 38.65 | 25.57 | 22.82 | 32.66 | 46.18 | 91.53 | -1,065.72 | -320.12 | -203.34 | -172.04 | -147.60 | -325.02 | 778.78 | 557.66 | 448.46 | 484.52 | 519.18 | 404.81 | 318.40 |
| 融資活動產生的現金 | -442 | -636 | -829 | -702 | -575 | -406 | -238 | -272 | -307 | -389 | -471 | -505 | -539 | -478 | -416 | -370 | -324 | -334 | -345 |
| 改變 （％） | 43.70 | 30.41 | -15.34 | -18.12 | -29.30 | -41.45 | 14.55 | 12.70 | 26.68 | 21.06 | 7.20 | 6.72 | -11.36 | -12.82 | -11.15 | -12.55 | 3.28 | 3.18 | |
| 佔現金流量的百分比 | 251.74 | 125.69 | 99.19 | 97.19 | 94.44 | 138.98 | -997.66 | -309.54 | -201.75 | -224.16 | -241.66 | -617.35 | 1,719.98 | 1,008.05 | 656.45 | 571.81 | 490.43 | 435.98 | 394.85 |
| 現金週轉 | -176 | -506 | -836 | -722 | -608 | -292 | 24 | 88 | 152 | 174 | 195 | 82 | -31 | -47 | -63 | -65 | -66 | -77 | -87 |
| 改變 （％） | 187.80 | 65.25 | -13.60 | -15.74 | -51.96 | -108.16 | 269.21 | 72.91 | 14.02 | 12.29 | -58.04 | -138.30 | 51.24 | 33.88 | 2.00 | 1.96 | 16.18 | 13.93 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
