現金流量表 (TTM)
OMG集團有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改變 （％） | -4.12 | -4.29 | -16.37 | -19.57 | 10.60 | 9.59 | 3.89 | 3.74 | -18.64 | -22.91 | -10.62 | -11.88 | -16.99 | -20.47 | 20.64 | 17.11 | -6.52 | -6.97 | |
| 佔現金流量的百分比 | -365.74 | -826.72 | 2,213.54 | -571.42 | -199.07 | 606.79 | 139.82 | 146.60 | 153.51 | 191.22 | 314.29 | 482.99 | 1,516.88 | 3,702.08 | -3,131.96 | -583.68 | -370.38 | -120.13 | -67.60 |
| 投資活動現金 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改變 （％） | 629.75 | 86.30 | -4.94 | -5.20 | -53.21 | -113.74 | -63.88 | -176.88 | -62.36 | -165.64 | -87.02 | -669.93 | -22.74 | -29.43 | -3,556.40 | 102.89 | -3.44 | -3.56 | |
| 佔現金流量的百分比 | -14.79 | -254.49 | 1,326.39 | -389.18 | -159.81 | 206.06 | -5.95 | -2.17 | 1.68 | 0.97 | -1.36 | -0.30 | 6.16 | 13.99 | -10.50 | 56.07 | 61.65 | 20.65 | 12.05 |
| 融資活動產生的現金 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 改變 （％） | 4.27 | 4.10 | -0.11 | -0.11 | -43.63 | -77.39 | 29.92 | 23.03 | 9.11 | 8.35 | 4.51 | 4.31 | -13.59 | -15.73 | 25.34 | 20.22 | 40.67 | 28.91 | |
| 佔現金流量的百分比 | 480.54 | 1,181.25 | -3,440.14 | 1,060.71 | 458.95 | -713.03 | -33.90 | -44.45 | -55.20 | -92.21 | -213.01 | -382.76 | -1,423.04 | -3,615.29 | 3,240.81 | 627.48 | 408.74 | 199.47 | 155.56 |
| 現金週轉 | 1 | 0 | -0 | 0 | 1 | -0 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 改變 （％） | -57.58 | -135.74 | -423.97 | 130.87 | -136.29 | 375.59 | -0.92 | -0.93 | -34.68 | -53.10 | -41.84 | -71.94 | -65.99 | -194.01 | 547.35 | 84.55 | 188.24 | 65.31 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
