現金流量表 (TTM)
兆港有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -9 | -7 | -9 | -10 | -8 | -3 | 2 | 6 | 10 | 22 | 35 | 43 | 52 | 55 | 58 | 63 | 68 | 70 | 73 |
| 改變 （％） | -14.23 | 15.69 | 13.98 | -18.10 | -65.63 | -173.61 | 182.06 | 78.82 | 120.25 | 54.60 | 24.56 | 19.72 | 5.62 | 5.32 | 9.29 | 8.50 | 3.18 | 3.08 | |
| 佔現金流量的百分比 | 28.20 | 27.06 | 26.29 | 20.02 | 14.85 | 5.99 | -5.05 | -14.65 | -29.89 | -154.05 | 700.65 | 298.77 | 215.77 | 212.94 | 210.46 | 220.78 | 230.30 | 96.36 | 62.30 |
| 投資活動現金 | -22 | -23 | -30 | -46 | -50 | -42 | -36 | -36 | -33 | -29 | -25 | -23 | -20 | -23 | -25 | -30 | -34 | -96 | -159 |
| 改變 （％） | 4.84 | 31.04 | 49.91 | 10.39 | -16.44 | -15.26 | 0.44 | -8.43 | -11.28 | -12.71 | -10.83 | -12.14 | 13.58 | 11.95 | 17.91 | 15.19 | 181.28 | 64.45 | |
| 佔現金流量的百分比 | 72.32 | 84.81 | 93.33 | 93.48 | 93.47 | 91.61 | 88.87 | 91.90 | 96.00 | 199.29 | -511.77 | -156.22 | -82.80 | -87.87 | -92.32 | -104.48 | -115.70 | -131.97 | -136.11 |
| 融資活動產生的現金 | 5 | 6 | 8 | 8 | 4 | -4 | -11 | -11 | -12 | -8 | -4 | -6 | -7 | -8 | -9 | -7 | -6 | 100 | 205 |
| 改變 （％） | 22.04 | 40.87 | -8.46 | -47.51 | -193.84 | 196.00 | 2.33 | 8.24 | -33.88 | -51.25 | 43.23 | 30.18 | 8.38 | 7.73 | -15.27 | -18.02 | -1,754.10 | 106.05 | |
| 佔現金流量的百分比 | -15.92 | -21.74 | -25.71 | -15.73 | -7.48 | 8.23 | 27.89 | 29.38 | 36.28 | 56.13 | -80.51 | -39.48 | -31.00 | -31.40 | -31.74 | -25.81 | -20.35 | 136.47 | 176.35 |
| 現金週轉 | -31 | -27 | -33 | -49 | -54 | -46 | -40 | -39 | -34 | -15 | 5 | 14 | 24 | 26 | 27 | 28 | 30 | 73 | 117 |
| 改變 （％） | -10.60 | 19.07 | 49.67 | 10.40 | -14.74 | -12.64 | -2.88 | -12.34 | -57.26 | -133.99 | 192.11 | 65.77 | 7.02 | 6.56 | 4.18 | 4.01 | 146.60 | 59.45 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
