現金流量表 (TTM)
海鎂特有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 2 | 6 | 9 | 13 | 11 | 12 | 13 | 11 | 7 | 2 | -1 | -4 | -7 | -1 | -4 |
| 改變 （％） | 148.74 | 62.31 | 38.39 | -17.84 | 11.90 | 10.64 | -14.34 | -39.24 | -64.59 | -140.62 | 321.99 | 76.30 | -89.81 | 365.70 | |
| 佔現金流量的百分比 | 12,321.05 | -1,808.39 | 911.43 | 545.91 | 162.25 | 139.13 | 124.77 | 607.14 | -513.08 | -53.58 | 18.49 | 84.74 | 163.43 | -91.96 | 583.08 |
| 投資活動現金 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -4 | -4 | -4 | -2 | -2 | -1 | -3 | -2 |
| 改變 （％） | 71.20 | 46.62 | 31.80 | 8.89 | 15.43 | 13.37 | 71.94 | -4.47 | -4.68 | -46.58 | -16.51 | -19.78 | 103.30 | -6.88 | |
| 佔現金流量的百分比 | -2,594.74 | 262.11 | -119.33 | -68.07 | -26.82 | -23.72 | -21.79 | -212.89 | 282.88 | 79.52 | 36.09 | 32.72 | 28.72 | -322.41 | 408.79 |
| 融資活動產生的現金 | -2 | -6 | -7 | -9 | -2 | -1 | -0 | -6 | -4 | -3 | -3 | 1 | 4 | 4 | 6 |
| 改變 （％） | 212.59 | 32.28 | 24.40 | -74.74 | -41.39 | -70.63 | 1,268.89 | -20.14 | -25.22 | -13.98 | -120.26 | 593.59 | -0.25 | 40.11 | |
| 佔現金流量的百分比 | -9,531.58 | 1,758.07 | -722.13 | -388.81 | -35.53 | -15.96 | -3.80 | -295.36 | 328.08 | 72.36 | 52.88 | -11.63 | -88.27 | 486.24 | -927.53 |
| 現金週轉 | 0 | -0 | 1 | 2 | 7 | 9 | 11 | 2 | -1 | -5 | -5 | -5 | -5 | 1 | -1 |
| 改變 （％） | -1,794.74 | -422.05 | 131.05 | 176.42 | 30.50 | 23.37 | -82.40 | -171.90 | 239.09 | 17.70 | -7.91 | -8.59 | -118.11 | -173.45 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
