現金流量表 (TTM)
金河資源有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| 改變 （％） | 27.87 | 21.80 | 41.12 | 29.14 | -9.65 | -10.68 | -40.30 | -67.50 | -24.41 | -32.29 | 60.36 | 37.64 | 4.45 | 4.26 | 15.04 | 13.08 | 18.90 | 15.90 | |
| 佔現金流量的百分比 | -13.39 | -69.33 | 41.19 | 54.52 | 66.29 | 58.12 | 50.42 | 64.01 | -164.51 | -16.98 | -6.17 | -15.35 | -47.19 | -32.13 | -24.85 | -48.80 | -188.44 | 46.63 | 24.47 |
| 投資活動現金 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | -0 | -2 |
| 改變 （％） | -21.65 | -27.64 | -18.10 | -22.09 | 29.42 | 22.73 | -67.89 | -211.47 | 203.71 | 67.07 | -25.96 | -35.06 | 30.80 | 23.55 | -23.00 | -29.88 | -119.33 | 617.36 | |
| 佔現金流量的百分比 | -50.97 | -161.73 | 57.09 | 43.86 | 32.17 | 40.40 | 48.16 | 32.88 | 289.83 | 120.18 | 107.75 | 123.83 | 179.56 | 153.10 | 140.31 | 184.42 | 441.60 | 17.76 | 57.71 |
| 融資活動產生的現金 | 9 | 5 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| 改變 （％） | -50.26 | -101.06 | 0.54 | 0.53 | -0.73 | -0.74 | 2.81 | 2.73 | -7.36 | -7.94 | 245.16 | 71.03 | -0.62 | -0.62 | 34.98 | 25.92 | 11.72 | 10.49 | |
| 佔現金流量的百分比 | 164.36 | 331.06 | 1.72 | 1.62 | 1.54 | 1.48 | 1.43 | 3.12 | -25.32 | -3.20 | -1.58 | -8.48 | -32.37 | -20.97 | -15.46 | -35.62 | -153.16 | 35.61 | 17.82 |
| 現金週轉 | 6 | 1 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | -1 | -3 |
| 改變 （％） | -75.31 | -305.00 | 6.62 | 6.21 | 3.06 | 2.97 | -52.97 | -112.64 | 632.42 | 86.35 | -35.57 | -55.22 | 53.40 | 34.81 | -41.42 | -70.72 | -580.54 | 120.81 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
