現金流量表 (TTM)
基利資源有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -0 | -1 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| 改變 （％） | 428.07 | 92.36 | 48.01 | 4.74 | 4.53 | -25.19 | -33.68 | -19.45 | -24.15 | 44.53 | 30.81 | -0.85 | -0.85 | -22.17 | -28.49 | |
| 佔現金流量的百分比 | -199.35 | -29.03 | -210.26 | 176.26 | 157.89 | 144.17 | 169.44 | 262.04 | 255.87 | 246.39 | -823.10 | -249.73 | -393.83 | -953.46 | 743.86 | 177.16 |
| 投資活動現金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 改變 （％） | -5.52 | -5.84 | -38.97 | -63.85 | -6.24 | -6.66 | -271.32 | 158.37 | 0.00 | 0.00 | -50.00 | 100.00 | ||||
| 佔現金流量的百分比 | -1.68 | -5.97 | 3.18 | 1.66 | 0.52 | 0.77 | 1.68 | -3.49 | -11.46 | 26.49 | 6.14 | 4.89 | -115.84 | -77.16 | ||
| 融資活動產生的現金 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 改變 （％） | 1,483.46 | -35.75 | -55.64 | -12.35 | -14.09 | 0.00 | 0.00 | -23.23 | -30.25 | 187.49 | 65.22 | -10.53 | -11.77 | -50.00 | -100.00 | |
| 佔現金流量的百分比 | 299.35 | 130.71 | 316.23 | -79.45 | -59.55 | -44.69 | -70.22 | -163.72 | -152.38 | -134.93 | 896.60 | 343.58 | 488.94 | 1,053.46 | -528.03 | -0.00 |
| 現金週轉 | 0 | 5 | 1 | -2 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 |
| 改變 （％） | 3,526.51 | -73.44 | -276.56 | 16.93 | 14.48 | -36.35 | -57.11 | -17.51 | -21.23 | -143.26 | 331.14 | -37.13 | -59.05 | -199.75 | 200.25 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
