現金流量表 (TTM)
IDP教育有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 117 | 129 | 140 | 140 | 141 | 112 | 84 | 127 | 170 | 170 | 171 | 144 | 118 | 122 | 127 | 130 | 133 | 126 | 120 |
| 改變 （％） | 10.01 | 9.10 | 0.12 | 0.12 | -20.26 | -25.41 | 51.78 | 34.12 | 0.12 | 0.12 | -15.51 | -18.36 | 3.78 | 3.65 | 2.36 | 2.31 | -4.87 | -5.12 | |
| 佔現金流量的百分比 | -82,908.51 | -290.58 | -158.76 | -141.38 | -127.46 | -124.59 | -120.04 | -254.79 | -567.94 | -944.80 | -2,795.30 | -442.97 | -199.55 | -794.10 | 448.68 | 616.06 | 957.00 | -1,059.37 | -317.72 |
| 投資活動現金 | -20 | -151 | -283 | -287 | -290 | -201 | -112 | -118 | -124 | -109 | -94 | -91 | -88 | -64 | -41 | -46 | -51 | -51 | -50 |
| 改變 （％） | 669.74 | 87.01 | 1.32 | 1.30 | -30.69 | -44.29 | 5.37 | 5.10 | -12.21 | -13.90 | -2.84 | -2.92 | -27.11 | -37.20 | 13.31 | 11.74 | -1.25 | -1.26 | |
| 佔現金流量的百分比 | 13,933.33 | 341.70 | 320.01 | 288.40 | 263.08 | 223.50 | 160.84 | 236.99 | 413.96 | 603.88 | 1,536.41 | 279.99 | 149.97 | 419.15 | -143.50 | -218.10 | -370.06 | 425.24 | 132.72 |
| 融資活動產生的現金 | -96 | -22 | 52 | 45 | 38 | -1 | -39 | -57 | -75 | -77 | -80 | -82 | -84 | -72 | -61 | -65 | -69 | -85 | -102 |
| 改變 （％） | -76.93 | -333.44 | -13.62 | -15.77 | -102.41 | 4,251.41 | 45.65 | 31.34 | 3.00 | 2.91 | 2.40 | 2.34 | -13.46 | -15.56 | 6.28 | 5.91 | 23.90 | 19.29 | |
| 佔現金流量的百分比 | 67,887.23 | 49.90 | -58.34 | -44.82 | -33.99 | 1.00 | 56.42 | 114.91 | 250.85 | 429.30 | 1,305.55 | 250.74 | 141.59 | 469.80 | -216.26 | -308.31 | -495.81 | 714.83 | 269.53 |
| 現金週轉 | -0 | -44 | -88 | -99 | -110 | -90 | -70 | -50 | -30 | -18 | -6 | -33 | -59 | -15 | 28 | 21 | 14 | -12 | -38 |
| 改變 （％） | 31,287.59 | 99.68 | 12.43 | 11.06 | -18.42 | -22.59 | -28.49 | -39.83 | -39.82 | -66.16 | 433.16 | 81.24 | -73.92 | -283.44 | -25.45 | -34.14 | -185.94 | 216.36 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
