現金流量表 (TTM)
赫雷米有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -1 | -0 | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| 改變 （％） | 5.56 | 5.26 | -19.68 | -24.51 | -35.04 | -53.95 | -51.91 | -107.93 | -2,694.46 | 103.85 | 24.06 | 19.40 | -35.09 | -54.07 | -32.99 | -49.23 | 113.65 | 53.20 | |
| 佔現金流量的百分比 | -166.58 | -223.40 | -322.39 | 1,228.37 | 137.50 | 212.16 | -260.31 | 446.01 | -6.36 | 100.40 | 147.11 | 175.74 | 202.33 | 252.60 | 1,516.26 | 648.37 | 241.71 | 266.53 | 275.17 |
| 投資活動現金 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改變 （％） | 952.24 | 90.50 | 43.81 | 30.46 | -18.56 | -22.79 | -16.05 | -19.12 | -14.00 | -16.28 | 7.97 | 7.38 | -14.02 | -16.31 | 2.17 | 2.12 | -11.66 | -13.20 | |
| 佔現金流量的百分比 | -0.98 | -13.09 | -34.18 | 233.16 | 45.11 | 87.25 | -179.47 | 536.74 | 78.04 | 40.85 | 24.58 | 25.56 | 26.46 | 43.77 | 478.64 | 312.06 | 234.01 | 106.69 | 62.41 |
| 融資活動產生的現金 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 改變 （％） | -1.02 | -1.03 | -37.14 | -59.08 | 1.63 | 1.60 | -54.10 | -117.84 | -339.33 | 141.78 | 46.74 | 31.85 | -20.73 | -26.16 | -28.84 | -40.53 | 40.90 | 29.03 | |
| 佔現金流量的百分比 | 267.55 | 336.49 | 456.56 | -1,361.54 | -82.61 | -199.41 | 539.79 | -882.75 | 28.32 | -41.25 | -71.69 | -101.30 | -128.79 | -196.37 | -1,894.90 | -860.43 | -375.72 | -273.22 | -237.57 |
| 現金週轉 | 2 | 2 | 1 | -0 | -2 | -1 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改變 （％） | -21.29 | -27.06 | -121.08 | 574.41 | -57.90 | -137.53 | -128.07 | 456.26 | 64.28 | 39.13 | 3.85 | 3.71 | -48.01 | -92.35 | 56.71 | 36.18 | 93.76 | 48.39 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
