現金流量表 (TTM)
格理集團有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 20 | 3 | -14 | -7 | -1 | 14 | 30 | 26 | 23 | 13 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 改變 （％） | -84.08 | -528.33 | -46.13 | -85.64 | -1,467.82 | 107.31 | -11.95 | -13.57 | -43.14 | -75.87 | -21.11 | -26.77 | 140.88 | 58.49 | -31.24 | -45.44 | -33.93 | -51.36 | |
| 佔現金流量的百分比 | 136.84 | 80.47 | 203.34 | 97.51 | 12.61 | -287.79 | -1,796.47 | 1,469.19 | 433.55 | 246.52 | 59.49 | -263.21 | -25.34 | -67.18 | -118.40 | -128.21 | -164.57 | -186.34 | -316.73 |
| 投資活動現金 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2 | 5 | 4 | 4 |
| 改變 （％） | -22.80 | -29.54 | -15.41 | -18.22 | -63.21 | -171.80 | -27.68 | -38.28 | -507.47 | 124.54 | -16.75 | -20.12 | -15.64 | -18.53 | -408.85 | 132.38 | -6.70 | -7.18 | |
| 佔現金流量的百分比 | -23.67 | -67.51 | 28.06 | 21.13 | 15.57 | 9.56 | -20.66 | 13.88 | 2.92 | -11.92 | -26.76 | 124.92 | 13.12 | 12.18 | 11.03 | -53.68 | -293.46 | -469.26 | -1,522.05 |
| 融資活動產生的現金 | -2 | 3 | 9 | 1 | -6 | -19 | -32 | -25 | -18 | -7 | 4 | -2 | -8 | -10 | -12 | -10 | -9 | -7 | -5 |
| 改變 （％） | -278.80 | 155.93 | -84.06 | -527.47 | 215.78 | 68.33 | -22.33 | -28.75 | -59.99 | -149.97 | -163.17 | 258.30 | 25.48 | 20.30 | -13.69 | -15.86 | -20.99 | -26.57 | |
| 佔現金流量的百分比 | -13.17 | 87.04 | -131.41 | -18.64 | 71.81 | 378.23 | 1,917.13 | -1,383.06 | -336.48 | -134.61 | 67.26 | 238.29 | 112.22 | 155.00 | 207.37 | 281.89 | 558.03 | 755.60 | 1,938.78 |
| 現金週轉 | 15 | 4 | -7 | -8 | -8 | -5 | -2 | 2 | 5 | 5 | 5 | -1 | -7 | -6 | -6 | -4 | -2 | -1 | -0 |
| 改變 （％） | -72.94 | -269.51 | 12.33 | 10.98 | -40.04 | -66.79 | -207.66 | 192.88 | 0.00 | 0.00 | -117.83 | 660.81 | -9.15 | -10.08 | -36.51 | -57.50 | -41.65 | -71.38 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
